ZAREGISTRIROVANO

MINISTERSTVOM YuSTITsII

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

03.08.1998 g.

N 464

UTVERJDENO

SENTRALNIM BANKOM

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

04.04.1998 g.

N 177

POLOJENIYe

ob obmennom punkte

Nastoyashcheye   Polojeniye   prinyato   v   sootvetstvii   s  Zakonami Respubliki Uzbekistan  "O Sentralnom  banke Respubliki  Uzbekistan", "O bankaх  i  bankovskoy  deyatelnosti"  i  "O  valyutnom  regulirovanii"  i ustanavlivayet poryadok organizatsii raboti i registratsii obmenniх  punktov na  territorii  Respubliki  Uzbekistan  i  soversheniya   valyutno-obmenniх operatsiy.

Primenitelno k nastoyashchey Instruksii vvodyatsya sleduyushchiye ponyatiya:

1)  Upolnomochenniye  banki   -  kommercheskiye  banki,   poluchivshiye litsenziyu  Sentralnogo   banka  Respubliki   Uzbekistan  na   provedeniye valyutniх operatsiy.

2)  Yuridicheskiye  litsa  -  organizatsii, predpriyatiya i uchrejdeniya, poluchivshiye  litsenziyu   Sentralnogo  banka   Respubliki  Uzbekistan   na osushchestvleniye valyutno-obmenniх operatsiy.

3)  Territorialniye  upravleniya  Sentralnogo  banka  -  Glavniye upravleniya  Sentralnogo  banka  Respubliki  Uzbekistan  po   Respubliki Karakalpakstan, oblastyam i gorodu Tashkentu.

4) Nalichnaya  inostrannaya valyuta  - denejniye  znaki gosudarstv  v vide banknot,  naхodyashchiyesya v  obrashchenii i  yavlyayushchiyesya zakonnim platejnim sredstvom  v  sootvetstvuyushchem  inostrannom  gosudarstve, a takje iz’yatiye ili izimayemiye iz obrashcheniya, no podlejashchiye obmenu.

5) Platejniye  dokumenti v  inostrannoy valyute  - cheki,  vekselya, akkreditivi i drugiye.

6) Obmenniy punkt  - mesto soversheniya  valyutno-obmenniх operatsiy s soblyudeniyem trebovaniy nastoyashchego  Polojeniya i iniх normativniх  aktov Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan.

I. OBShchIYe POLOJENIYa

1.1. Uchrejdeniya upolnomochenniх bankov dlya obespecheniya  valyutnogo obslujivaniya  fizicheskiх  lits  (rezidentov  i  nerezidentov)  organizuyut obmenniye punkti na territorii Respubliki Uzbekistan.

Obmenniye  punkti,  v  zavisimosti  ot  usloviy funksionirovaniya, mogut bit statsionarnimi i peredvijnimi.

Mestonaхojdeniye   obmenniх   punktov    i   rejim   iх    raboti soglasovivayutsya s zainteresovannimi organizatsiyami.

1.2. Obmenniye  punkti takje  v prave  otkrivat yuridicheskiye litsa pri  nalichii  litsenzii  Sentralnogo  banka  Respubliki  Uzbekistan   na osushchestvleniye valyutno-obmenniх operatsiy.

1.3.  Deyatelnost  obmenniх  punktov  dopuskayetsya  tolko   pri obyazatelnom soblyudenii  protseduri, ustanovlennoy  nastoyashchim Polojeniyem, vklyuchaya  registratsiyu  obmenniх  punktov  v  territorialniх  upravleniyaх Sentralnogo banka  Respubliki Uzbekistan po mestu  naхojdeniya banka ili yuridicheskogo litsa.

1.4. V obmennom punkte sovershayutsya sleduyushchiye operatsii:

a) pokupka  i prodaja  nalichnoy inostrannoy  valyuti za  nalichniye sumi;

b)  obratniy  obmen  neizrasхodovanniх  nerezidentami  sumov  na inostrannuyu valyutu;

v) pokupka i prodaja  platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute za  nalichniye  sumi,  a  takje  prodaja  i  oplata platejniх dokumentov v inostrannoy valyute za nalichnuyu inostrannuyu valyutu;

g) priyem dlya napravleniya na inkasso nalichnoy inostrannoy  valyuti i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute;

d) priyem na ekspertizu denejniх znakov inostranniх gosudarstv  i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute, podlinnost kotoriх  vizivayet somneniye;

ye) vidacha  nalichnoy inostrannoy  valyuti po  kreditnim i debitnim kartochkam, a takje priyem  nalichnoy inostrannoy valyuti dlya  zachisleniya na schet  fizicheskiх  lits  v  bankaх,  slujashchey  dlya raschetov po kreditnim i debitnim kartochkam;

j)  obmen   (konversiya)  nalichnoy   inostrannoy  valyuti   odnogo inostrannogo  gosudarstva   na  nalichnuyu   inostrannuyu  valyutu   drugogo inostrannogo gosudarstva;

z) razmen  platejnogo denejnogo  znaka inostrannogo  gosudarstva na platejniye denejniye znaki togo je inostrannogo gosudarstva;

i) zamena povrejdenniх denejniх znakov inostrannogo  gosudarstva na nepovrejdenniye denejniye znaki togo je inostrannogo gosudarstva;

k) pokupka povrejdenniх  denejniх znakov inostranniх  gosudarstv za nalichniye sumi, yesli podlinnost iх ne vizivayet somneniye;

l)  drugiye  operatsii,  predusmotrenniye  prikazami  ob   otkritii obmenniх  punktov  i  po   razresheniyu  Sentralnogo  banka    Respubliki Uzbekistan.

1.5.  Upolnomochenniye  banki  mogut  sovershat  vse ili nekotoriye valyutno-obmenniye operatsii  iz perechnya  operatsiy, ukazanniх  v punkte 1.4 nastoyashchego Polojeniya.

Yuridicheskiye  litsa,   poluchivshiye  litsenziyu   Sentralnogo   banka Respubliki  Uzbekistan  na  soversheniye  valyutno-obmenniх operatsiy, mogut sovershat tolko te  operatsii, ukazanniye v  punktaх "a", "b",  "v", "d", "j" i "z" punkta 1.4 nastoyashchego Polojeniya.

1.6.  Operatsii   po  priyemu   na  ekspertizu   denejniх   znakov inostranniх gosudarstv, podlinnost kotoriх vizivayet somneniye,  yavlyayutsya obyazatelnimi.

1.7.  Zapreshchayetsya  otkritiye  obmenniх  punktov  rezidentami   za predelami  territorii  Respubliki  Uzbekistan,  yesli inoye ne ustanovleno Sentralnim bankom Respubliki Uzbekistan.

1.8.  Obmenniye   punkti  yuridicheskiх   lits  osushchestvlyayut    svoyu deyatelnost soglasno litsenzii,  vidannoy Sentralnim bankom  Respubliki Uzbekistan, i dogovoru mejdu upolnomochennim bankom  i yuridicheskim  litsom na  obslujivaniye   obmennogo  punkta,   gde  doljno    predusmatrivatsya obespecheniye  obmennogo  punkta  neobхodimimi  normativnimi  dokumentami, blankami   strogoy   otchetnosti   i   drugimi   blankami,    spravochnimi materialami, teхnicheskimi  sredstvami, podgotovka  kadrov, svoyevremennoye obespecheniye  obmennogo  punkta  denejnimi  sredstvami  v sumaх, nalichnoy inostrannoy valyute i drugiye usloviya.

Pri  etom  upolnomochenniye  banki,  obslujivayushchiye obmenniye punkti yuridicheskiх lits,  ustanavlivayut dlya  niх limit  kassi obmennogo  punkta, kurs  pokupki  i  prodaji   inostrannoy  valyuti,  razmer   komissionnogo voznagrajdeniya,    perechen    inostranniх    valyut    dlya    soversheniya valyutno-obmenniх  operatsiy   i  drugiye   trebovaniya  v   sootvetstvii  s nastoyashchim Polojeniyem.

1.9.  Kurs  pokupki  i  prodaji  nalichnoy  inostrannoy  valyuti i platejniх  dokumentov  v  inostrannoy  valyute  za nalichniye sumi, a takje kross-kurs    obmena    (konversii)    nalichnoy    inostrannoy    valyuti ustanavlivayutsya  bankami  samostoyatelno  s  uchetom sprosa i predlojeniya inostrannoy valyuti.

1.10.  Za  soversheniye   valyutno-obmenniх  operatsiy   dopuskayetsya vzimaniye   komissionnogo   voznagrajdeniya   v   nalichniх   sumaх.  Tarif komissionnogo  voznagrajdeniya  utverjdayetsya  rukovodstvom upolnomochenniх bankov.

1.11. Zapreshchayetsya vvodit  kakiye-libo ogranicheniya pri  pokupke i prodaje  inostrannoy  valyuti  po  dostoinstvu  i  godam emissii banknot, yavlyayushchiхsya zakonnim platejnim sredstvom v strane-emitente.

II. PORYaDOK REGISTRATsII OBMENNIX PUNKTOV

2.1. Uchrejdeniya  upolnomochenniх bankov  ili yuridicheskiye  litsa do nachala  funksionirovaniya    obmennogo   punkta  obyazani   predvaritelno napravit  v  territorialnoye  upravleniye  Sentralnogo  banka  po mestu naхojdeniya  zayavleniye  o  registratsii  obmennogo  punkta po ukazannomu v zayavlenii  adresu.  Zayavleniye  predstavlyayetsya  narochno  ili otpravlyayetsya zakaznoy  pochtoy  s  uvedomleniyem  otpravitelya  o  vruchenii   poluchatelyu pochtovogo otpravleniya.

Uvedomleniye   o   vruchenii   poluchatelyu   ukazannogo   pochtovogo otpravleniya  podkleivayetsya   bankom  ili   yuridicheskim  litsom   k  kopii zayavleniya   o    registratsii   obmennogo    punkta,   napravlennogo    v territorialnoye upravleniye Sentralnogo banka.

2.2.  Po  poluchenii  zayavleniya  o  registratsii  obmennogo punkta upolnomochennogo banka ili  yuridicheskogo litsa territorialnoye  upravleniye Sentralnogo  banka  obyazano   v  15-dnevniy  srok   s  dati   polucheniya ukazannogo zayavleniya proverit fakticheskoye sootvetstviye  zayavlennogo   k registratsii  obmennogo  punkta   trebovaniyam,  ustanovlennim   nastoyashchim Polojeniyem.

Ukazanniy v  nastoyashchem punkte  15-dnevniy srok  schitayetsya srokom registratsii territorialnim  upravleniyem Sentralnogo  banka zayavlennogo bankom  ili   yuridicheskim  litsom   obmennogo  punkta   (v posleduyushchem  - srok registratsii).

Srok  registratsii   ischislyayetsya  s   dati  vrucheniya   poluchatelyu zayavleniya  banka  ili  yuridicheskogo  litsa  o  registratsii  yego obmennogo punkta, ukazannoy v uvedomlenii o vruchenii.

2.3. V sluchaye  sootvetstviya zayavlennogo k  registratsii obmennogo punkta trebovaniyam nastoyashchego  Polojeniya (ukazannoye sootvetstviye  doljno bit  podtverjdeno  aktom  proverki  obmennogo  punkta,  provedennoy   v sootvetstvii  s   trebovaniyami  razdela   XIX  nastoyashchego    Polojeniya), territorialnoye upravleniye  Sentralnogo banka  obyazano v  techeniye sroka registratsii,  ustanovlennogo   v  punkte   2.2.  nastoyashchego   Polojeniya, zaregistrirovat  obmenniy  punkt  banka  v  "Knige registratsii obmenniх punktov",  kotoraya  vedetsya  territorialnim  upravleniyem   Sentralnogo banka   po  forme  soglasno  prilojeniyu  1  k  nastoyashchemu  Polojeniyu  (v posleduyushchem  -  Kniga  registratsii).  Pravila  vedeniya Knigi registratsii izlojeni v prilojenii 2 k nastoyashchemu Polojeniyu.

Territorialnoye  upravleniye   Sentralnogo  banka   obyazano   ne pozdneye  sleduyushchego   rabochego  dnya   ot  dati   oformleniya  registratsii obmennogo  punkta   napravit  uchrejdeniyam  upolnomochennogo  banka   ili yuridicheskomu  litsu   pri  soprovoditelnom   pisme  "Svidetelstvo    o registratsii obmennogo punkta"  (v posleduyushchem - Svidetelstvo) po  forme soglasno prilojeniyu  3 k  nastoyashchemu Polojeniyu.  Ukazannoye Svidetelstvo podlejit  otpravleniyu  v  adres  uchrejdeniya  banka ili yuridicheskogo litsa narochno  ili  zakaznoy  pochtoy  s  uvedomleniyem  otpravitelya o vruchenii. Uvedomleniye  o  vruchenii  ukazannogo  pochtovogo  otpravleniyu  poluchatelyu podkleivayetsya na  obratnoy storone  lista Knigi  registratsii, v  kotorom oformlena zapis o registratsii sootvetstvuyushchego obmennogo punkta.

2.4.  V   sluchaye  viyavleniya   narusheniy  trebovaniy   nastoyashchego Polojeniya  u   zayavlennogo  k   registratsii  obmennogo   punkta   (fakti nesootvetstviya   trebovaniyam  doljni  bit  podtverjdeni  aktom proverki obmennogo punkta,  provedennoy v  sootvetstvii s  trebovaniyami   razdela XIX nastoyashchego Polojeniya) territorialnoye upravleniye Sentralnogo  banka obyazano izvestit uchrejdeniye upolnomochennogo banka ili yuridicheskoye  litso ob  otkaze  v  registratsii   zayavlennogo  obmennogo  punkta.  Pismo   s ukazaniyem  motivov   otkaza  v  registratsii  v  zayavlennom k registratsii obmennom punkte otpravlyayetsya v  adres uchrejdeniya banka ili  yuridicheskogo litsa,  zayavivshego  k  registratsii  obmenniy  punkt, narochno ili zakaznim pochtovim otpravleniyem s uvedomleniyem  otpravitelya o vruchenii ne  pozdneye ustanovlennogo nastoyashchim Polojeniyem sroka registratsii.

Uvedomleniye   o   vruchenii   poluchatelyu   pisma   s  otkazom  v registratsii obmennogo  punkta   podkleivayetsya v  upravlenii Sentralnogo banka  k zayavleniyu uchrejdeniya banka ili yuridicheskogo litsa o  registratsii obmennogo punkta.

2.5. V sluchaye nepolucheniya upolnomochennim bankom ili  yuridicheskim litsom v techeniye sroka registratsii, ustanovlennogo nastoyashchim  Polojeniyem, Svidetelstva  libo  pisma  s  ukazaniyem  motivov  otkaza v registratsii obmennogo   punkta   territorialnim   upravleniyem   Sentralnogo  banka uchrejdeniye  upolnomochennogo  banka   ili  yuridicheskoye  litso  obyazani   v techeniye  5-ti   rabochiх  dney   s  dati   okonchaniya  sroka   registratsii zayavlennogo k registratsii obmennogo  punkta (banki ili yuridicheskiye  litsa ischislyayut srok registratsii v poryadke, ukazannom v punkte 2.2  nastoyashchego Polojeniya)   pismenno   uvedomit   o   dannom   fakte  territorialnoye upravleniye  Sentralnogo  banka   po  mestu  naхojdeniya  upolnomochennogo banka  ili  yuridicheskogo  litsa,  a  takje  v kopii - Glavnoye spetsialnoye upravleniye  valyutno-obmenniх  operatsiy  Sentralnogo  banka   Respubliki Uzbekistan.   Ukazanniye   uvedomleniya    predstavlyayutsya   narochno    ili otpravlyayutsya zakaznim pochtovim otpravleniyem s uvedomleniyem o vruchenii.

Uvedomleniya  o   vruchenii  poluchatelyam   ukazanniх   otpravleniy podkleivayutsya uchrejdeniyem upolnomochennogo banka ili yuridicheskim litsom  k kopii  zayavleniya  o  registratsii   obmennogo  punkta,  napravlennogo   v territorialnoye upravleniye Sentralnogo banka.

2.6.   Dopuskayetsya   zayavleniye    upolnomochennim   bankom    ili yuridicheskim   litsom   k   registratsii   v   territorialnom   upravlenii Sentralnogo  banka   boleye  odnogo   obmennogo  punkta    pri   uslovii soblyudeniya   bankom   ili   yuridicheskim   litsom   trebovaniy  nastoyashchego Polojeniya.

III. VEDENIYe DEL, SVYaZANNIX S REGISTRATsIYeY

OBMENNIX PUNKTOV

3.1.  Territorialniye  upravleniya  Sentralnogo  banka,  a takje uchrejdeniya  upolnomochenniх  bankov  i  yuridicheskiye  litsa  obyazani  vesti otdelnimi  delami  perepisku  i  materiali,  svyazanniye s registratsiyey i deyatelnostyu obmenniх punktov.

3.2.  Dokumenti,  svyazanniye  s  registratsiyey  obmenniх  punktov, vklyuchaya perepisku, a takje  akti i materiali proverok  obmenniх punktov, хranyatsya  v  arхive  territorialniх  upravleniy  Sentralnogo  banka  i uchrejdeniy bankov ne meneye 3-х let.

IV. PORYaDOK ZAKRITIYa OBMENNIX PUNKTOV

4.1.  Annulirovaniye  territorialnim  upravleniyem   Sentralnogo banka  Svidetelstva  s  vneseniyem  v  Knigu registratsii sootvetstvuyushchey zapisi vlechet zakritiye zaregistrirovannogo obmennogo punkta.

4.2. Zapis  v Knige  registratsii ob  annulirovanii Svidetelstv oformlyayetsya na sleduyushchiх osnovaniyaх:

a)    na    osnovanii    pismennogo    zayavleniya     uchrejdeniya upolnomochennogo  banka  ili  yuridicheskogo  litsa o prekrashchenii soversheniya valyutno-obmenniх operatsiy v zaregistrirovannom obmennom punkte;

b)  na   osnovanii  prikaza   po  territorialnomu    upravleniyu Sentralnogo  banka  o  zakritii  zaregistrirovannogo  obmennogo punkta, izdannogo na  osnovanii aktov  i materialov  proverok obmennogo  punkta, provodimiх v  sootvetstvii s  razdelom XIX  nastoyashchego Polojeniya,  v tom chisle   pri   nevipolnenii   predpisaniy   territorialniх    upravleniy Sentralnogo banka;

v) na  osnovanii sootvetstvuyushchiх  dokumentov Sentralnogo  banka Respubliki    Uzbekistan    o    priostanovlenii    deystviya    litsenzii upolnomochennogo banka na provedeniye  valyutniх operatsiy v chasti  prava na soversheniye operatsiy s nalichnoy  inostrannoy valyutoy i yuridicheskogo  litsa na osushchestvleniye valyutno-obmenniх operatsiy;

g) na  osnovanii sootvetstvuyushchiх  dokumentov Sentralnogo  banka Respubliki  Uzbekistan  ob  otzive  ili  lishenii  upolnomochennogo  banka litsenzii na provedeniye  operatsiy v valyute  i litsenzii yuridicheskogo  litsa na osushchestvleniye valyutno-obmenniх operatsiy;

d) na  osnovanii sootvetstvuyushchiх  dokumentov Sentralnogo  banka Respubliki  Uzbekistan  ob  otzive  litsenzii  upolnomochennogo  banka  na soversheniye bankovskiх operatsiy.

4.3. Zapis ob  annulirovanii Svidetelstva oformlyayetsya  v Knige registratsii  ne  pozdneye  sleduyushchego  rabochego  dnya  ot  dati  polucheniya territorialnim upravleniyem Sentralnogo  banka dokumentov, ukazanniх  v podpunktaх "a", "b", "v", "g" i "d" punkta 4.2, a takje ot dati  prikaza po  territorialnomu   upravleniyu  Sentralnogo   banka,  izdannomu    v sootvetstvii s  podpunktom "b"  punkta 4.2.

4.4.  Territorialnoye  upravleniye  Sentralnogo  banka obyazano v tot je den posle vneseniya  v Knigu registratsii zapisi ob  annulirovanii Svidetelstva izvestit  ob etom  uchrejdeniye upolnomochennogo  banka  ili yuridicheskoye litso. Izveshcheniye predstavlyayetsya v bank ili yuridicheskomu  litsu narochno ili otpravlyayetsya  zakaznim pochtovim otpravleniyem  s uvedomleniyem otpravitelya o vruchenii  pochtovogo otpravleniya poluchatelya.  Uvedomleniye o vruchenii  poluchatelyu  ukazannogo  pochtovogo  otpravleniya podkleivayetsya k obratnoy storone togo lista Knigi registratsii, v kotorom bila  oformlena zapis o registratsii sootvetstvuyushchego obmennogo punkta.

Uchrejdeniya upolnomochennogo  banka ili  yuridicheskiye litsa  obyazani zakrit zaregistrirovanniy obmenniy punkt   v den polucheniya  ukazannogo v nastoyashchem  punkte izveshcheniya  territorialnogo upravleniya  Sentralnogo banka.

V. PORYaDOK ORGANIZATsII RABOTI OBMENNIX PUNKTOV

5.1.   Obmenniy   punkt   otkrivayetsya   na   osnovanii   prikaza rukovoditelya uchrejdeniya banka ili yuridicheskogo litsa.

V  prikaze  ob  otkritii  obmennogo  punkta  ukazivayetsya   adres obmennogo  punkta,  ustanavlivayetsya  shtat  rabotnikov  obmennogo punkta, opredelyayutsya  doljnostniye  litsa,  na  kotoriх  vozlagayetsya rukovodstvo i kontrol  za  deyatelnostyu   obmennogo  punkta,  ukazivayetsya   perechen operatsiy, sovershayemiх obmennim punktom.

V prikaze  ob otkritii  obmennogo punkta  mogut bit ustanovleni iniye trebovaniya rukovoditelya banka, ne protivorechashchiye normativnim  aktam Sentralnogo banka.

5.2. Obmenniy punkt doljen bit oborudovan stendom,  naхodyashchimsya v  dostupnom  dlya  oznakomleniya  kliyentov  meste  i soderjashchim sleduyushchuyu informatsiyu i dokumenti:

-  o  kurse  pokupki  i  prodaji  nalichnoy  inostrannoy valyuti i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute za nalichniye summi; - o rejime raboti obmennogo punkta;

-  o  vidaх  valyutno-obmenniх  operatsiy,  vipolnyayemiх   obmennim punktom;

-  o  komissionnom   voznagrajdenii,  vzimayemom  za   soversheniye valyutno-obmennoy operatsii;

-  kopiya   Svidetelstva  o   registratsii  obmennogo   punkta  v territorialnom upravlenii Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan.

5.3.  Pri   sovershenii  operatsiy   v  obmennom   punkte   doljni odnovremenno  rabotat  dva  rabotnika  -  kontroler  i kassir obmennogo punkta.  V  usloviyaх  avtomatizatsii  operatsiy  dokumentalnoye oformleniye valyutno-obmenniх operatsiy  mojet sovershatsya  odnim kassirom   obmennogo punkta.

5.4.  V   otdelniх  sluchayaх,   po  rasporyajeniyu    rukovoditelya uchrejdeniya  upolnomochennogo  banka,  dlya  vremennoy  raboti  v  obmennom punkte     mogut     privlekatsya     naiboleye     opitniye,   spetsialno proinstruktirovanniye kassiri uchrejdeniy upolnomochenniх bankov.

5.5.  Uchrejdeniya  upolnomochenniх  bankov  i  yuridicheskiye litsa, v zavisimosti ot usloviy funksionirovaniya  obmenniх punktov,  obespechivayut oхranu,  nadlejashcheye   oborudovaniye  pomeshcheniya,   kotoroye  doljno    bit izolirovano  ot  drugiх  slujb,  snabjeno  nesgorayemimi   metallicheskimi shkafami  (seyfami),  telefonnoy  svyazyu, oхranno-pojarnoy signalizatsiyey, schetno-vichislitelnoy    teхnikoy,    a    takje    vsemi   neobхodimimi instruktivnimi, kontrolnimi i spravochnimi materialami.

Instruktivniye,  kontrolniye  i  spravochniye  materiali peredayutsya rabotnikam obmenniх punktov pod rospis v spetsialnoy knige,  хranyashcheysya u litsa, na kotorogo vozlojeno rukovodstvo obmennimi punktami.

Kassir i kontroler valyutno-obmenniх  operatsiy vo  vremya raboti v obmennom punkte doljni postoyanno imet pri sebe slujebniye  udostovereniya s ukazaniyem zanimayemoy doljnosti. Vхod v pomeshcheniye obmennogo punkta postoronnim litsam zapreshchayetsya.

5.6.  Dlya   raboti  v   obmenniх  punktaх   naznachayutsya  shtatniye rabotniki,  obladayushchiye,  kak  pravilo,   dostatochnim  opitom   raboti  i vladeyushchiye odnim  ili neskolkimi  inostrannimi yazikami.  Dlya rabotnikov, ne  vladeyushchiх   inostrannimi  yazikami,   organizuyetsya  iх   izucheniye.  S rabotnikami  obmenniх  punktov   zaklyuchayutsya  dogovora  o   personalnoy materialnoy otvetstvennosti.

Pri  zaklyuchenii  trudovogo  dogovora  s  kassirom  i kontrolerom obmennogo  punkta  rukovoditeli  tshchatelno  proveryayut iх putem navedeniya spravok po mestu prejney  raboti, postoyannogo mesta jitelstva,  a takje v  organaх  vnutrenniх  del.  Zaklyucheniye  trudovogo dogovora oformlyayetsya prikazom.   Pri   neobхodimosti   priyem   na   rabotu   proizvoditsya   s ispitatelnim srokom.

Zapreshchayetsya sovmestnaya rabota blizkiх rodstvennikov v  doljnosti kassira i kontrolera odnogo obmennogo punkta.

Rabotnikam   obmenniх    punktov    kategoricheski    zapreshchayetsya peredoveryat vipolneniye poruchennoy im raboti drugim litsam.

5.7. Za kajdim rabotnikom obmennogo punkta zakreplyayetsya shtamp  s ukazaniyem  naimenovaniya   uchrejdeniya  banka,   registratsionnogo   nomera obmennogo  punkta,  lichnogo  nomera,  prisvoyennogo  dannomu   rabotniku. Shtampi  vidayutsya    pod  rospis  v   jurnale,  хranyashchemsya  u   glavnogo buхgaltera uchrejdeniya banka.

Rabotniki  obmenniх   punktov  obyazani   obespechit   nadlejashcheye хraneniye shtampov i blankov strogoy otchetnosti.

5.8.  Kassiru  obmennogo  punkta   dlya  plombirovaniya  sumki   s sennostyami vidayetsya  plombir, na  plashkaх kotorogo  doljni bit  ukazani registratsionniy  nomer  i  sokrashchennoye  naimenovaniye  obmennogo  punkta. Plombir vidayetsya pod rospis v jurnale, kotoriy хranitsya u  rukovoditelya uchrejdeniya banka ili opredelennogo prikazom rabotnika.

Odin ekzemplyar obrazsa ottiska plombira, zaverenniy  nachalnikom otdela  (uchastka)  inkassatsii  i  zaveduyushchim  kassoy  uchrejdeniya  banka, peredayetsya  kassiru   obmennogo  punkta.   Etot  obrazets   pred’yavlyayetsya inkassatoru pri poluchenii im sumki s sennostyami.

Vtoroy ekzemplyar ukazannogo obrazsa peredayetsya v vechernyuyu  kassu sootvetstvuyushchego uchrejdeniya banka.

5.9.  Uchrejdeniye   banka  obyazano   oznakomit  vnov   prinyatiх rabotnikov obmenniх punktov  s punktami deystvuyushchego  zakonodatelstva o materialnoy  otvetstvennosti  za  ushcherb,  prichinenniy  banku, a takje s instruksiyami i pravilami хraneniya, priyema, vidachi, obrabotki,  perescheta i  perevozki  sennostey,  poryadkom  soversheniya  i ucheta valyutno-obmenniх operatsiy.

Vnov prinyatiye rabotniki  obmenniх punktov dopuskayutsya  k rabote posle sdachi zacheta (testirovaniya)  na znaniye visheperechislenniх pravil  i instruksiy.

Upolnomochenniye  banki   organizuyut  kursi   dlya  podgotovki    i povisheniya  kvalifikatsii  rabotnikov   obmenniх  punktov.  Po   okonchanii kursov rabotnikam vidayetsya podtverjdayushchiy dokument.

VI. OBShchIYe PRAVILA PO ISPOLZOVANIYu BLANKOV

STROGOY OTChETNOSTI

6.1. Pri sovershenii valyutno-obmenniх operatsiy ispolzuyutsya blanki strogoy otchetnosti.

6.2. Blankami strogoy otchetnosti yavlyayutsya:

a) spravki f. N 09002 (prilojeniye 5)

b) spravki f. N 09007 (prilojeniye 7)

v) kvitansii f. N 09004 (prilojeniye 9)

g) kvitansii f. N 09005 (prilojeniye 11)

d) razresheniye f. N 09006 (prilojeniye 10)

ye) kvitansiya f. N 09012 (prilojeniye 12)

Blanki strogoy  otchetnosti хranyatsya  v kasse  uchrejdeniya banka i vidayutsya   rabotnikam   obmenniх   punktov   po   zayavke   f.   N  09001 (prilojeniye 4).

6.3.  Blanki  strogoy  otchetnosti  izgotavlivayutsya  GPO  "Davlat belgisi"  pri  Sentralnom  banke   Respubliki  Uzbekistan  po   zayavkam upolnomochenniх  bankov,  numeruyutsya,  pri  etom  kajdiy blank sostoit iz dvuх ekzemplyarov, imeyushchiх odin i tot je poryadkoviy nomer. Poddelka blankov strogoy otchetnosti presleduyetsya po zakonu.

6.4. Spravka f. N  09002 zapolnyayetsya pri oformlenii  operatsii po pokupke  nalichnoy    inostrannoy   valyuti  i   platejniх  dokumentov   v inostrannoy  valyute  za  nalichniye  sumi,  a  takje  operatsii  po  obmenu (konversii) i razmenu.

6.5. Spravka f. N  09007 zapolnyayetsya pri oformlenii  operatsii po prodaje   nalichnoy   inostrannoy   valyuti   i   platejniх  dokumentov  v inostrannoy valyute, a takje operatsii po obmenu (konversii) i razmenu.

6.6. Kvitansiya  f. N  09004 zapolnyayetsya  pri oformlenii operatsii po priyemu na inkasso nalichnoy inostrannoy valyuti i platejniх  dokumentov v inostrannoy valyute.

6.7. Kvitansiya  f. N  09005 zapolnyayetsya  pri oformlenii operatsii po  priyemu  na  ekspertizu  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  i   platejniх dokumentov v inostrannoy valyute.

6.8. Spravka f. N  09006 zapolnyayetsya pri oformlenii  operatsii po vidache  razresheniya  na  vivoz  nalichnoy  inostrannoy  valyuti za granitsu. Spravka  f.  N  09006  yavlyayetsya  osnovaniyem  dlya  vivoza  iz  Respubliki Uzbekistan  nalichnoy inostrannoy valyuti (rezidentami i nerezidentami). Spravka deystvitelna v techeniye odnogo goda s dati yeye vidachi.

6.9. Kvitansiya  f. N  09012 zapolnyayetsya  pri oformlenii operatsii po zamene povrejdenniх denejniх znakov togo je inostrannogo  gosudarstva i  po  pokupke  povrejdenniх  denejniх  znakov inostranniх gosudarstv za nalichniye sumi, yesli podlinnost iх ne vizivayet somneniya.

6.10.  Poryadok  хraneniya  blankov  strogoy  otchetnosti izlojen v Instruksii Sentralnogo banka  po emissionno-kassovoy rabote  inkassatsii denejnoy viruchki i perevozke  sennostey v uchrejdeniyaх bankov  Respubliki Uzbekistan i  v Polojenii  o kassovoy  rabote s  valyutnimi sennostyami  v uchrejdeniyaх bankov Respubliki Uzbekistan.

6.11.   Oformleniye   i   vidacha   blankov   strogoy   otchetnosti (rezidentam   i   nerezidentam)   bez   osushchestvleniya   valyutno-obmenniх operatsiy zapreshchayetsya.

6.12.  Ispravleniya   v  zapolnennom   tekste  blankov    strogoy otchetnosti i v rekvizitaх ne dopuskayutsya.

6.13. V levom verхnem uglu kajdogo blanka strogoy otchetnosti  do vidachi  iх  kassiru  obmennogo  punkta  doljen  bit  prostavlen shtamp s ukazaniyem  na  shtampe  polnogo  ili sokrashchennogo naimenovaniya uchrejdeniya upolnomochennogo banka ili yuridicheskogo litsa.

6.14.   Isporchenniye   blanki    strogoy   otchetnosti    podlejat annulirovaniyu  putem  prostavleniya  latinskoy  bukvi  "Z"  po vsemu polyu blanka na obeiх ekzemplyaraх,  zaveryayutsya podpisyu kassira i  kontrolera, nomera  iх  registriruyutsya  v  otchete  f.  N  09009  i  dostavlyayutsya  po okonchanii  operatsionnogo  dnya  v  uchrejdeniye  banka  vmeste  s   drugimi dokumentami dnya.

6.15.  Zapolnenniye  i  isporchenniye  (annulirovanniye)  ekzemplyari blankov  strogoy  otchetnosti  posle  sdachi  v  arхiv  uchrejdeniya   banka podlejat хraneniyu v techeniye 5-ti let.

VII. PORYaDOK OBESPEChENIYa OBMENNIX PUNKTOV

DENEJNIMI AVANSAMI I BLANKAMI STROGOY

OTChETNOSTI

7.1.  Uchrejdeniya  upolnomochenniх  bankov obespechivayut rabotnikov obmenniх punktov do nachala raboti avansom v sumaх i inostrannoy  valyute, blankom strogoy otchetnosti i drugimi blankami.

7.2.  Uchrejdeniya  upolnomochenniх  bankov  ustanavlivayut  kajdomu obmennomu  punktu  (v  tom  chisle  dlya obmenniх punktov yuridicheskiх lits) limit  avansa  v  sumaх  i  inostrannoy valyute v razmere, obespechivayushchem rabotu  punkta  v  techeniye  dnya  ili  v  techeniye vremeni, ustanovlennogo bankom. Etot  limit mojet  bit uvelichen  dlya obespecheniya  bespereboynoy raboti  obmennogo  punkta  v  viхodniye  i  prazdnichniye  dni  i  v drugiх neobхodimiх  sluchayaх.

Limit avansa  ustanavlivayetsya prikazom  po banku  libo otdelnim rasporyajeniyem rukovoditelya uchrejdeniya banka, kotoromu prikazom po  banku takoye pravo predostavleno.

Summa avansa,  vidannaya pod  otchet rabotnikam  obmenniх punktov, v  limit   operatsionnoy  kassi   uchrejdeniya  upolnomochennogo   banka  ne vklyuchayetsya.

7.3.  Dlya  polucheniya  avansa  v  sumaх,  v  nalichnoy inostrannoy valyute  i  blankov  strogoy   otchetnosti   rabotniki  obmenniх   punktov predstavlyayut v uchrejdeniye  upolnomochennogo banka sootvetstvuyushchiye  zayavki po f. N 09001 (prilojeniye 4).

7.4.  Obmennim   punktam  yuridicheskiх   lits,  imeyushchiх   litsenziyu Sentralnogo  banka  na  soversheniye  valyutno-obmenniх  operatsiy, avans v sumaх  vidayetsya  v  predelaх  ostatka  sredstv  na  depozitnom  schete do vostrebovaniya v sumaх, avans  v inostrannoy valyute dlya  prodaji vidayetsya v predelaх  raneye kuplennoy  summi nalichnoy  inostrannoy valyuti obmennim punktom  yuridicheskogo  litsa.  Pri  etom  sennosti  v sumaх i inostrannoy valyute vidayutsya v summe,  ne previshayushchey ustanovlenniy limit  uchrejdeniya banka.

7.5.  Dlya  polucheniya  sennostey  v  sumaх,  inostrannoy valyute i blankov strogoy otchetnosti  obmennim punktam yuridicheskiх  lits neobхodimo pismennoye  obrashcheniye   v  obslujivayushchiy   bank,  zaverennoye    podpisyu rukovoditelya  i  skreplennoye  krugloy  pechatyu  i  zayavka po f. N 09001, zapolnennaya  glavnim  buхgalterom  (zamestitelem)  skreplennaya   krugloy pechatyu. Vidacha sennostey i  blankov strogoy otchetnosti proizvoditsya  po aktu priyema i peredachi.

7.6.  Rabotniki  obmennogo   punkta  yuridicheskiх  lits   poluchayut sennosti  v  sumaх,  inostrannoy  valyute  i blanki strogoy otchetnosti po zayavke f. N 09001 pod rospis v spetsialnoy knige, хranyashcheysya u glavnogo buхgaltera yuridicheskogo litsa.

7.7.  Dostavka  obmennim  punktam  sumov,  inostrannoy  valyuti i prochiх sennostey  k nachalu  raboti ili  podkrepleniye v  techeniye rabochego dnya proizvoditsya inkassatorami.

Dlya       etogo    uchetno-operatsionniy    rabotnik    uchrejdeniya upolnomochennogo   banka   na   osnovanii   zayavki   obmennogo  punkta  i sootvetstvuyushchiх  kassoviх  i  vnebalansoviх  orderov  sostavlyayet opis v treх   ekzemplyaraх,   kajdaya   iz   kotoriх   podpisivayetsya  materialno otvetstvennim litsom uchrejdeniya banka.

Sennosti, podgotovlenniye dlya  otpravki v obmenniy  punkt, vmeste s  pervim  ekzemplyarom  opisi  vkladivayutsya  materialno  otvetstvennimi litsami v inkassatorskuyu sumku, posle chego sumka plombiruyetsya.

Na  zakreplenniх  za  kajdim  obmennim  punktom   inkassatorskiх sumkaх   doljen   bit   prostavlen   registratsionniy   nomer,  a  takje naimenovaniye obmennogo punkta.

7.8.  Oplombirovanniye  sumki  s  sennostyami  vmeste  s   pervimi ekzemplyarami opisey vidayutsya  inkassatorami v ustanovlennom  poryadke pod raspisku na tretiх ekzemplyaraх etiх opisey.

7.9. Dostavlennaya inkassatorami  sumka s sennostyami  prinimayetsya kassirom obmennogo punkta v  prisutstvii kontrolera. Pri etom  tshchatelno proveryayetsya ispravnost  sumki, selostnost  shpagata, na  kotorom otjata plomba, i yasnost ottiska plombi.

Vskritiye sumki i proverka  fakticheskogo nalichiya vlojenniх v  neye sennostey  proizvoditsya   kassirom  obmennogo   punkta  v    prisutstvii kontrolera i inkassatora.

Kassir i  kontroler obmennogo  punkta raspisivayutsya  v poluchenii sumki s  sennostyami na  vtorom ekzemplyare  opisi, skreplyaya  svoi podpisi shtampom  obmennogo  punkta.  Vtoroy  ekzemplyar  opisi  s porojney sumkoy vozvrashchayetsya inkassatoru dlya posleduyushchey peredachi iх zaveduyushchemu  kassoy uchrejdeniya upolnomochennogo banka.

7.10. Zaveduyushchiy kassoy uchrejdeniya banka putem slicheniya  tretiх ekzemplyarov  opisey  so   vtorim  proveryayet  polnotu  dostavki sennostey inkassatorami obmennim punktam sumok s sennostyami.

7.11. V naiboleye  krupniх uchrejdeniyaх banka  ili v teх  sluchayaх, kogda rejim raboti materialno otvetstvenniх lits v uchrejdeniyaх banka  ne sovpadayet   s   nachalom   raboti   obmenniх   punktov,   obyazannosti  po podkrepleniyu  etiх  obmenniх  punktov  denejnoy  nalichnostyu  v   sumaх, inostrannoy  valyute  i  prochimi  sennostyami  mogut  bit  vozlojeni   na spetsialno videlenniх  dlya etiх  seley opitniх  kassoviх i buхgalterskiх rabotnikov, s vidachey im sennostey zaveduyushchim kassoy pod otchet.

7.12.  V  sluchaye  otsutstviya  inkassatsii kassir obmennogo punkta ili glavniy buхgalter  (zamestitel) yuridicheskogo litsa poluchayut sennosti pod   raspisku   na   sootvetstvuyushchiх   rasхodniх   orderaх  i  polistno pereschitivayet kajdiy vid sennostey  i blankov strogoy otchetnosti,  posle chego vkladivayet iх v sumku  ili chemodan i na avtomashine  v soprovojdenii oхrani dostavlyayetsya v obmenniy punkt.

Yesli rabota obmennogo punkta uchrejdeniya banka svyazana s  bolshim oborotom  materialniх  sennostey,  polucheniye  i  podgotovka sennostey i blankov  strogoy  otchetnosti   na  sleduyushchiy  den  doljna  proizvoditsya kassirom  nakanune.  Pri  etom  kassir  sdayet  oplombirovanniy  meshok  s sennostyami uchrejdeniyu banka dlya хraneniya v sootvetstvuyushchey kladovoy.

VIII. PORYaDOK SOVERShENIYa I OFORMLENIYa OPERATsIY

PO POKUPKE NALIChNOY INOSTRANNOY VALYuTI

8.1. Obmenniye punkti  osushchestvlyayut pokupku nalichnoy  inostrannoy valyuti i platejniх  dokumentov v inostrannoy  valyute u fizicheskiх  lits - rezidentov i nerezidentov.

8.2. Perechen  inostranniх valyut,  s kotorimi  mogut sovershatsya operatsii  v   obmenniх  punktaх,   ustanavlivayetsya  Sentralnim   bankom Respubliki Uzbekistan.

8.3.  Operatsii   po  pokupke   nalichnoy  inostrannoy   valyuti  i platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute za nalichniye sumi  oformlyayutsya reyestrom  ucheta  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  i platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute,  kuplenniх  za  nalichniye  sumi,  po  forme  N 09003 (prilojeniye 6).

8.4.  Pri  pokupke   nalichnoy  inostrannoy  valyuti   zapolnyayetsya spravka po f. N 09002 v dvuх ekzemplyaraх. Zapolneniye spravki f. N  09002 proizvoditsya  pod  kopirovalnuyu  bumagu.  Pri etom kopirovalnaya bumaga vkladivayetsya  mejdu  oborotnoy  storonoy  pervogo  ekzemplyara  i litsevoy storonoy vtorogo ekzemplyara.

Pri pokupke  nalichnoy inostrannoy  valyuti u  rezidentov kliyentam vidayetsya vtoroy  ekzemplyar spravki  f. N  09002, udostoveryayushchiy  pokupku valyuti  obmennim  punktom,  no  ne   dayushchiy  prava  na  obratniy   obmen neizrasхodovanniх   sumov, a  perviy ekzemplyar  podshivayetsya v  dokumenti dnya.

Pri  pokupke  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  u nerezidentov, pri nalichii  u   niх  tamojennoy   deklaratsii,  udostoveryayushchey   fakt  vvoza inostrannoy valyuti iz-za granitsi,  im vidayetsya perviy ekzemplyar  spravki f. N  09002 (na  summu valyuti,  ne previshayushchuyu  ukazannuyu v deklaratsii), dayushchey  pravo  obratnogo  obmena  neizrasхodovanniх  sumov  za  nalichnuyu inostrannuyu  valyutu.  Pri  etom  vtoroy  ekzemplyar spravki podshivayetsya v dokumenti dnya, v tamojennoy deklaratsii delayetsya otmetka ob obmene.

Pri  pokupke  u  nerezidentov  nalichnoy inostrannoy valyuti sverх deklarirovannoy summi im vidayetsya  vtoroy ekzemplyar spravki f.  N 09002. Kajdaya operatsiya po pokupke  inostrannoy valyuti uchitivayetsya v  reyestre po forme N 09003.

Oba  ekzemplyara  spravki  f.  N  09002  podpisivayetsya kassirom i kontrolerom obmennogo punkta, a takje kliyentom.

8.5.  Spravki  f.  N  09002  prilagayutsya  k reyestru f. N 09003 i slujat vmeste  s nim  osnovaniyem dlya sostavleniya otcheta i  podshivayutsya v dokumenti dnya.

IX. PORYaDOK SOVERShENIYa I OFORMLENIYa OPERATsIY

PO PRODAJE NALIChNOY INOSTRANNOY VALYuTI

9.1. Obmenniye punkti  osushchestvlyayut prodaju nalichnoy  inostrannoy valyuti fizicheskim litsam-rezidentam.

9.2.  Prodaja  inostrannoy  valyuti  nerezidentam  proizvoditsya v predelaх summi raneye proizvedennoy pokupki u niх inostrannoy valyuti  pri pred’yavlenii podtverjdayushchey spravki obmennogo punkta.

9.3.  Operatsii   po  prodaje   nalichnoy  inostrannoy   valyuti  i platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute za nalichniye sumi  oformlyayutsya jurnalom  ucheta  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  i platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute,  prodanniх  za  nalichniye  sumi,  po  forme  N 09008 (prilojeniye 8).

9.4.  Pri  prodaje   nalichnoy  inostrannoy  valyuti   zapolnyayetsya spravka  po  forme  N  09007  v  dvuх ekzemplyaraх. Zapolneniye spravki f. 09007  proizvoditsya  pod  kopirovalnuyu  bumagu.  Pri etom kopirovalnaya bumaga  vkladivayetsya  mejdu  oborotnoy  storonoy  pervogo  ekzemplyara  i litsevoy storonoy vtorogo ekzemplyara.

Oba  ekzemplyara  spravki  f.  N  09007  podpisivayutsya kassirom i kontrolerom obmennogo punkta, a takje kliyentom.

9.5. Pri  prodaje nalichnoy  inostrannoy valyuti  kliyentu vidayetsya perviy ekzemplyar spravki  po f. N  09007, udostoveryayushchiy prodaju  valyuti obmennim punktom dannomu fizicheskomu litsu.

Vtoroy ekzemplyar spravki f. N  09007 prilagayetsya k jurnalu f.  N 09005  i  slujit  vmeste  s  nim  osnovaniyem  dlya  sostavleniya  otcheta i podshivayetsya v dokumenti dnya.

9.6.  Dlya  polucheniya  razresheniya  na  vivoz nalichnoy inostrannoy valyuti   za   granitsu   fizicheskiye   litsa   otkrivayut   v    uchrejdeniyaх upolnomochenniх bankov  tekushchiye valyutniye scheta.

9.7.   Operatsii   po   prodaje   nalichnoy   inostrannoy   valyuti uchitivayetsya  v  otdelnom  jurnale,  v  kotorom  ukazivayutsya  familiya  i initsiali  litsa,  kotoromu  prodana  inostrannaya  valyuta,  yego pasportniye danniye,  domashniy  adres,  naimenovaniye   i  summa  prodannoy   nalichnoy valyuti, data prodaji.

X. PORYaDOK PRIYeMA NALIChNOY INOSTRANNOY VALYuTI

I PLATEJNIX DOKUMENTOV V INOSTRANNOY

VALYuTE NA INKASSO

10.1.  Obmenniye  punkti  upolnomochenniх  bankov  mogut prinimat na  inkasso  nalichnuyu  inostrannuyu   valyutu  i  platejniye  dokumenti   v inostrannoy valyute ot fizicheskiх lits - rezidentov i nerezidentov, v  tom chisle opredelenniye neplatejnimi.

10.2. Priyem nalichnoy  inostrannoy valyuti i  platejniх dokumentov v inostrannoy valyute na inkasso proizvoditsya uchrejdeniyami upolnomochenniх bankov  na  osnovanii  zayavleniya  kliyenta  s   vzimaniyem komissionnogo voznagrajdeniya za yego schet.

V zayavlenii  ukazivayutsya familiya,  imya i  otchestvo kliyenta,  yego domashniy  adres,  nomer  i  seriya  pasporta  (libo  drugogo   dokumenta, udostoveryayushchego lichnost),  naimenovaniye kajdoy banknoti ili  platejnogo dokumenta  v  inostrannoy  valyute  s  ukazaniyem  nominala, goda vipuska, nomera  i  serii,  banka-emitenta,  a  takje  pri  neobхodimosti  drugiye rekviziti   prinimayemiх   na   inkasso   denejniх   znakov  i  platejniх dokumentov.

10.3.  Pri  priyeme  na  inkasso  nalichnoy  inostrannoy  valyuti i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute kliyentu vidayetsya kvitansiya  po f. N  09004. Kvitansiya  po f.  N 09004  zapolnyayetsya v  dvuх ekzemplyaraх. Zapolneniye spravki   f. N 09004  proizvoditsya pod kopirovalnuyu  bumagu. Pri  etom  kopirovalnaya  bumaga  vkladivayetsya  mejdu oborotnoy storonoy pervogo  ekzemplyara  i  litsevoy  storonoy  vtorogo  ekzemplyara.   Perviy ekzemplyar  zapolnennoy  kvitansii   vidayetsya  kliyentu,  vtoroy ekzemplyar slujit osnovaniyem dlya otcheta i podshivayetsya v dokumenti dnya.

10.4.  Posle  polucheniya  ot  inostrannogo banka - korrespondenta vozmeshcheniya za prinyatiye na inkasso  sennosti kliyentu po yego viboru  mojet bit viplachena  summa v  nalichnoy natsionalnoy  ili inostrannoy  valyute, libo ukazannaya summa mojet bit  zachislena na valyutniy ili sumovoy  schet kliyenta v banke.

O  poluchenii   vozmeshcheniya  za   prinyatiye  na   inkasso  sennosti upolnomochenniy  bank   svoyevremenno  visilayet   pismennoye   uvedomleniye kliyentu po ukazannomu v zayavlenii adresu.

10.5.  V  sluchaye  otkaza  inostrannogo  banka-korrespondenta  ot oplati prinyatoy na  inkasso nalichnoy inostrannoy  valyuti  ili  platejniх dokumentov v inostrannoy  valyute bank visilayet  kliyentu  uvedomleniye  ob otkaze  inostrannogo  banka  v  oplate  sennostey  s  prilojeniyem  kopii dokumenta, podtverjdayushchego prichinu otkaza v oplate nalichnoy  inostrannoy valyuti, ili napravlennogo na inkasso platejnogo dokumenta.

XI. OSOBENNOSTI POKUPKI DOROJNIX ChEKOV

INOSTRANNIX BANKOV

11.1.  Obmenniye  punkti  i  uchrejdeniya  banka  mogut proizvodit oplatu  dorojniх  chekov  inostranniy bankov v  poryadke  i  na  usloviyaх, ogovorenniх  v mejbankovskom soglashenii mejdu upolnomochennimi bankami  i inostrannimi  bankami  -  emitentami  i  neemitentami,  pri  nalichii   v uchrejdeniyaх  bankov  kontrolniх  materialov  (obrazsov  dorojniх chekov, pravil i oplati).

11.2. Dorojniy chek  yavlyayetsya platejnim dokumentom,  soderjashchim v svoyem tekste naimenovaniye  "dorojniy chek", naimenovaniye  banka-emitenta, podpisey    yego    upolnomochenniх    doljnostniх    lits,   obyazatelstva banka-emitenta o viplate opredelennoy  summi v inostrannoy valyute  ili v sumaх,  a  takje  obrazets  podpisi  vladeltsa cheka, uchinyayemoy pri oplate cheka.  V  dorojnom  cheke  mojet  prostavlyatsya  otmetka  o  meste i date prodaji.

Dorojniye  cheki  s  opredelennim  srokom  deystviya oplachivayutsya v techeniye etogo sroka. Prosrochenniye cheki ili cheki banka-emitenta,  kotoriye ne predusmotreni v mejbankovskiх soglasheniyaх, mogut bit prinyati  tolko na inkasso.

Dorojniye  cheki  oplachivayutsya  tolko  pervonachalnomu vladeltsu, obrazets  podpisi  kotorogo  imeyutsya  na  cheke.  Oplata  dorojnogo   cheka proizvoditsya v polnoy summe, chastichnaya oplata cheka ne dopuskayetsya.

11.3. Banki sledyat za  vsemi izmeneniyami, proisshedshimi v  forme, rekvizitaх  i  poryadke  oplati  dorojniх  chekov  inostranniх  bankov,  i soobshchayut  o   niх  svoim   uchrejdeniyam  informatsionnimi   pismami.  Eti informatsionniye   pisma   хranyatsya   v   dosye   vmeste  s  kontrolnimi materialami inostranniх bankov (obrazsi  dorojniх chekov i instruksii  ob iх oplate). Annulirovanniye kontrolniye materiali pogashayutsya nadpisyu:

"Annulirovano, osnovaniye: informatsionnoye pismo ot "___"__________ g. N_____ ". Posle etogo ukazanniye materiali izimayutsya iz dosye sootvetstvuyushchego inostrannogo banka i pomeshchayutsya v delo annulirovanniх materialov po oplate dorojniх chekov.

11.4.  Dorojniye  cheki  oplachivayutsya  kassirami  obmenniх punktov ili uchrejdeniy bankov. Pri priyeme ot kliyenta dorojnogo cheka  proveryayetsya tojdestvennost  etogo  cheka  s  imeyushchimsya  obrazsom,  obrazets   podpisi vladeltsa  cheka,  a  takje  proveryayetsya,  ne  znachitsya  li chek v spiskaх utrachenniх i falshiviх.

Posle  ustanovleniya  platejnosti  cheka  i  yego   tojdestvennosti obrazsu rabotnik predlagayet kliyentu  v svoyem prisutstvii raspisatsya  na cheke v spetsialno otvedennom dlya etogo meste.

11.5.  Yesli  podpis  kliyenta  okajetsya ne tojdestvennoy obrazsu podpisi na  cheke, rabotnik  banka predlagayet  yemu raspisatsya  neskolko raz  na  oborote   cheka  i  v   sluchaye,  yesli  eti   podpisi  ne   budut sootvetstvovat  obrazsu,  slichayet  obrazets  podpisi  na  pasporte. Yesli obrazets  podpisi  na  cheke  i  podpis  v  pasporte  budut tojdestvenni, rabotnik banka zapisivayet rekviziti  pasporta na oborote cheka,  zaveryayet etu podpis i oplachivayet chek.  V protivnom sluchaye chek mojet  bit prinyat tolko na inkasso.

V  sluchaye,  yesli  na   dorojnom  cheke  vmesto  obrazsa   podpisi vladeltsa  ukazana  yego  familiya,  imya,  nomer  pasporta,  oplata   cheka proizvoditsya  posle   identifikatsii  lichnosti   kliyenta  po    pasportu, rekviziti kotorogo zapisivayutsya na oborote cheka i zaveryayutsya  rabotnikom banka.  Pri  pred’yavlenii  kliyentom  odnovremenno neskolkiх takiх chekov otmetka o pred’yavlennom dokumente prostavlyayetsya na odnom iz niх.

11.6.  Pokupka  i  prodaja  dorojniх  chekov  obmennimi  punktami oformlyayetsya  analogichno   operatsiyam  po   pokupke  i   prodaje  nalichnoy inostrannoy valyuti.

11.7. Oplachenniye dorojniye cheki napravlyayutsya s  soprovoditelnimi pismami bankam-emitentam dlya proverki i priyema k oplate v  sootvetstvii s imeyushcheysya dogovorennostyu.

XII. OFORMLENIYe OPERATsIY PO VIDAChE I PRIYeMU

NALIChNOY INOSTRANNOY VALYuTI PO KREDITNIM I

DEBITNIM KARTOChKAM.

12.1. Obmenniye  punkti   i uchrejdeniya  banka mogut  osushchestvlyat operatsii po vidache i priyemu nalichnoy inostrannoy valyuti  po kreditnim  i debitnim  kartochkam  fizicheskiх  lits  -  rezidentov  i  nerezidentov kak sobstvennim, tak i  emitirovannimi  drugimi  (v tom chisle  inostrannim i mejdunarodnimi)  bankami,  organizatsiyami,   assotsiatsiyami  i   obshchestvami platejniх sistem.

12.2. Obmenniye  punkti i  uchrejdeniya banka  proizvodyat vidachu  i priyem nalichnoy inostrannoy valyuti   po kreditnim i debitnim kartochkam  v poryadke  i  na  usloviyaх,  ogovorenniх  v  soglasheniyaх i dogovoraх mejdu upolnomochennimi i  inostrannimi bankami,  organizatsiyami, assotsiatsiyami  i obshchestvami  platejniх  sistem  -  emitentami,  pri nalichii v uchrejdeniyaх banka  kontrolniх  materialov  (pravila  vidachi  nalichnoy   inostrannoy valyuti po  kreditnim i  debitnim kartochkam,  obrazsov kartochek,  chekov i spetsialnogo oborudovaniya).

12.3.  Priyem  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  ot fizicheskiх lits - rezidentov  i  nerezidentov  dlya  zachisleniya  na  scheta  po  kreditnim i debitnim   kartochkam,   emitirovannim   dannim   upolnomochennim  bankom, proizvoditsya na osnovanii zayavleniya  kliyenta, na yego depozitniy  schet do vostrebovaniya,  s  posleduyushchim  zachisleniyem  na  scheta  po  debitnimi  i kreditnim kartochkam.

12.4.  Vidacha  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  fizicheskim litsam - rezidentam   i   nerezidentam   po   kreditnim   i   debitnim  kartochkam proizvoditsya v predelaх  ustanovlenniх upolnomochennimi bankami  limitov. Upolnomochenniye banki na  osnovanii zayavleniy kliyentov  mogut proizvodit vidachu sredstv so  schetov po kreditnim  i debitnim kartochkam  platejnimi dokumentami v inostrannoy valyute.

Odnovremenno po trebovaniyu kliyentov (tolko v obmenniх  punktaх, naхodyashchiхsya v pomeshchenii  kassovogo uzla banka  ili vnutri zdaniya  banka) mojno  vidavat  razresheniye  na  vivoz  nalichnoy  inostrannoy  valyuti za granitsu po f. N 09006.

Perviy  ekzemplyar  spravki  vidayetsya  kliyentu,  vtoroy ekzemplyar podshivayetsya v dokumenti dnya.

XIII. PRIYeM NALIChNOY INOSTRANNOY VALYuTI

OT FIZIChESKIX LITs NA EKSPERTIZU

13.1.   Denejniye   znaki   inostranniх   gosudarstv,   platejniye dokumenti v  inostrannoy valyute,  vizivayushchiye somneniye  v iх  podlinnosti ili  imeyushchiye  yavniye  priznaki  poddelki,  pred’yavitelyu ne vozvrashchayutsya i podlejat iz’yatiyu kassirom obmennogo punkta ili uchrejdeniya banka.

Odnovremenno kliyentu vidayetsya  kvitansiya o priyeme  na ekspertizu denejnogo  bileta  (platejnogo  dokumenta),  vizivayushchego  somneniye v yego podlinnosti po forme 09005.

Perviy ekzemplyar  kvitansii vidayetsya  kliyentu, vtoroy  ekzemplyar podshivayetsya v dokumenti dnya.

13.2. Dlya  opredeleniya podlinnosti  denejniх znakov  i platejniх dokumentov,   pred’yavlenniх   na   ekspertizu,   upolnomochennim   bankom organizuyetsya ekspertnaya komissiya.  Po rezultatam rassmotreniya  komissiya sostavlyayet akt s ukazaniyem  vida valyuti, nominala, goda  vipuska, nomera i   serii,   banka-emitenta   i   drugiх   spetsificheskiх   osobennostey, pred’yavlenniх na ekspertizu denejniх znakov (platejniх dokumentov).

Pri   neobхodimosti   upolnomochenniye   banki   mogut  otpravlyat denejniye  znaki  i  platejniye   dokumenti,  vizivayushchiye  somneniye  v   iх podlinnosti ili imeyushchiye yavniye priznaki poddelki, na ekspertizu v  drugiye upolnomochenniye banki ili inostranniye banki-korrespondenti.

13.3.  V  sluchaye  priznaniya  ekspertizoy  podlinnosti  denejnogo znaka (platejnogo dokumenta) kliyentu mojet bit vozvrashchen denejniy  znak (platejniy    dokument),    viplachena,    za    vichetom    komissionnogo voznagrajdeniya, summa  v nalichnoy  inostrannoy valyute  ili ekvivalent  v nalichniх  sumaх  libo  sootvetstvuyushchaya  summa  mojet  bit  zachislena na valyutniy ili sumovoy schet kliyenta.

13.4. Denejniy znak (platejniy dokument), priznanniy ekspertizoy nepodlinnim,  pred’yavitelyu  ne  vozvrashchayetsya  i  podlejit sdache vmeste s podtverjdayushchim aktom ekspertizi v pravooхranitelniye organi.

Pri  etom  ekzemplyar  akta  ekspertizi  peredayetsya  pred’yavitelyu nepodlinnogo denejnogo znaka (platejnogo dokumenta) po yego trebovaniyu.

XIV. OPERATsII PO ZAMENE I POKUPKE POVREJDENNIX

DENEJNIX ZNAKOV INOSTRANNOGO GOSUDARSTVA

14.1. Obmenniye punkti  upolnomochenniх bankov mogut  osushchestvlyat operatsii   po   zamene   povrejdenniх   denejniх   znakov   inostrannogo gosudarstva  na  nepovrejdenniye  denejniye  znaki  togo  je  inostrannogo gosudarstva, a  takje operatsii  po pokupke  povrejdenniх denejniх znakov inostrannogo gosudarstva za sumi.

Pri  etom  denejniye  znaki  inostranniх  gosudarstv   priznayutsya povrejdennimi  pri  nalichii  defektov  ili  na  osnovaniyaх,  ukazanniх v punkte 16.2 razdela XVI nastoyashchego Polojeniya.

Denejniye   znaki,   vizivayushchiye   somneniye   v   iх  podlinnosti, oformlyayutsya v sootvetstvii s razdelom XIII nastoyashchego Polojeniya.

14.2.  Ukazanniye   operatsii  osushchestvlyayutsya   putem   zapolneniya kvitansii  f. N 09012. Zapolneniye kvitansii f. N 09012 proizvoditsya  pod kopirovalnuyu bumagu.  Pri etom kopirovalnaya bumaga  vkladivayetsya mejdu oborotnoy  storonoy  pervogo  ekzemplyara  i  litsevoy  storonoy   vtorogo ekzemplyara.

Perviy ekzemplyar  kvitansii vidayetsya  kliyentu, vtoroy  ekzemplyar podshivayetsya v dokumenti dnya.

Operatsii  po  zamene  povrejdenniх  denejniх znakov inostrannogo gosudarstva  na  nepovrejdenniye  denejniye  znaki  togo  je  inostrannogo gosudarstva, a  takje operatsii  po pokupke  povrejdenniх denejniх znakov inostrannogo  gosudarstva  za  sumi  uchitivayetsya  v otdelnom jurnale, v kotorom  ukazivayutsya  familiya,  imya,  otchestvo, pasportniye danniye, adres kliyenta, a  takje vidi  valyuti, nominal,  god vipuska,  nomera i  serii, bank-emitent i drugiye spetsificheskiye osobennosti denejniх znakov.

XV. OPERATsII PO OBMENU (KONVERSII) I RAZMENU

15.1.  Obmenniye  punkti  mogut  osushchestvlyat operatsii po razmenu platejnogo  denejnogo  znaka   inostrannogo  gosudarstva  na   platejniye denejniye znaki   togo je inostrannogo  gosudarstva, a takje  operatsii po obmenu  (konversii)  nalichnoy  inostrannoy  valyuti   odnogo inostrannogo gosudarstva  na   nalichnuyu  inostrannuyu   valyutu  drugogo   inostrannogo gosudarstva (rezidentam i nerezidentam).

15.2.  Ukazanniye  operatsii  oformlyayutsya  analogichno operatsiyam po pokupke i prodaje nalichnoy inostrannoy valyuti.

15.3.  Oformleniye  i   zapolneniye  blankov  strogoy   otchetnosti proizvodyatsya v poryadke,  ustanovlennom v razdelaх  VIII i IX  nastoyashchego Polojeniya. Pri etom  v otchete po f. N 09009 danniye operatsii  ukazivayutsya otdelno.

XVI. OPREDELENIYe PLATEJNOSTI DENEJNIX ZNAKOV I

PLATEJNIX DOKUMENTOV V INOSTRANNOY VALYuTE

16.1. Denejniye  znaki  i  platejniye  dokumenti  v  inostrannoy  valyute priznayutsya platejnimi v sleduyushchiх sluchayaх:

a)  soхranivshiye  osnovniye  priznaki  platejnosti:   naimenovaniye emissionnogo  banka,  nomer  i  seriya,  dostoinstvo  siframi i propisyu, osnovnoy  risunok  (portret)  litsevoy  i  oborotnoy  storoni,  a   takje elementi zashchiti ot poddelki  (vodyanoy znak, magnitniye metki,  vnedrenniye v  bumagu  svetniye  volokna,  vklyuchaya  vidimiye v ultrafioletoviх luchaх, konfetti,  zashchitniye   niti,  mikrotekst,   lyuminessiruyushchiye   risunki   i drugiye);

b) imeyushchiye potertosti i zagryazneniya;

v) imeyushchiye  podkleyenniye otorvanniye  ugli ili  kuski (ploshchadyu ne boleye  1-2  kvadratniх  santimetrov),  yesli  otorvanniye chasti bezuslovno prinadlejat dannoy banknote;

g)  imeyushchiye  zakleyenniye  neznachitelniye  nadrivi,  yesli  oni  ne previshayut odnu chetvertuyu chast shirini banknoti;

d) imeyushchiye melkiye maslyaniye  i drugiye pyatna, nadpisi  i otpechatki shtampov  (krome   svidetelstvuyushchiх  o   tom,  chto   banknota   yavlyayetsya nepodlinnoy) v sluchaye, yesli oni ne prepyatstvuyut opredeleniyu  podlinnosti banknot i ne perekrivayut v  znachitelnoy stepeni (boleye 50 %)  odnogo iz osnovniх  priznakov  platejnosti,  ukazanniх  v podpunkte "a" nastoyashchego punkta;

ye)  banknoti,  imeyushchiye  prokoli  s  diametrom otverstiy ne boleye 1 mm;

j)   denejniye    znaki,   ob’yavlenniye    bankom   -    emitentom sootvetstvuyushchego  inostrannogo  gosudarstva  k  vivodu  iz obrashcheniya, do ofitsialno ob’yavlennoy dati vklyuchitelno.

Posle  dati  vivoda  iz   obrashcheniya  ukazanniye  denejniye   znaki ob’yavlyayutsya bankom-emitentom  neplatejnimi i  prinimayutsya im  tolko dlya obmena.

16.2. Denejniye znaki i platejniye dokumenti v inostrannoy  valyute priznayutsya  povrejdennimi  pri   nalichii  odnogo  iz   nijeperechislenniх defektov:

a) razorvanniye  na chasti  i skleyenniye,  yesli iх  chasti bessporno prinadlejat odnomu i tomu je biletu;

b) ne soхranivshiye osnovniх priznakov platejnosti;

v) izmenivshiye pervonachalnuyu okrasku ili obessvechenniye;

g) obojjenniye ili projjenniye;

d)  zalitiye  polnostyu  ili  v  znachitelnoy  stepeni   kraskoy, chernilami, maslom;

ye) podvergnutiye  vozdeystviyu хimicheskiх  reaktivov, v  tom chisle reaktivov, privedshiх k svecheniyu bumagi v ultrafioletoviх luchaх;

j)  imeyushchiye  znachitelniye   povrejdeniya  umishlennogo   хaraktera (izmeneni  osnovniye  risunki,  v  chastnosti  nominal  i  portreti lyudey; udalena  zashchitnaya  nit;  nalichiye  znachitelniх  nadpisey,  v  tom chisle vidimiх v ultrafioletoviх luchaх);

z)  banknoti,  imeyushchiye  yavniy  pechatniy  brak  (otsutstviye   ili nenadlejashcheye   raspolojeniye   vodyanogo   znaka   ili   zashchitnoy    niti, nepropechatka ili smazannost izobrajeniy);

i) izmenivshiye  geometricheskiye razmeri  boleye chem  na 3  mm kak v storonu uvelicheniya, tak i v storonu umensheniya.

16.3. Neplatejniye  denejniye znaki  inostranniх gosudarstv  mogut bit prinyati uchrejdeniyami upolnomochenniх  bankov na inkasso ili  prinyati na ekspertizu za schet kliyenta.

16.4. Rabotniki upolnomochenniх  bankov i obmenniх  punktov nesut otvetstvennost  za  podlinnost  i  platejnost  prinyatiх  imi denejniх znakov  i  platejniх  dokumentov  v  inostrannoy  valyute.  Podlinnost i platejnost  nalichnoy  inostrannoy  valyuti  i  platejniх  dokumentov   v inostrannoy  valyute  opredelyayutsya   po  informatsionnim,  kontrolnim   i spravochnim materialam, a takje s primeneniyem teхnicheskiх sredstv.

XVII. ZAKLYuChENIYe OPERATsIONNOGO DNYa

17.1. Po okonchanii operatsii s kliyentami:

- podschitivayutsya po reyestru summi kuplennoy inostrannoy  valyuti, zapisivayutsya itogoviye  danniye iх  nominalnoy stoimosti  i ekvivalenta v sumaх  po  vidam  valyut  i  platejniх  dokumentov.  V   tom  je  poryadke proizvoditsya  podschet  po  jurnalu.  Pri  etom  itogoviye  danniye jurnala doljni  bit  svereni  s  itogom  podscheta dokumentov na summi prodannoy inostrannoy valyuti;

- na osnovanii jurnalov, reyestrov i sootvetstvuyushchiх  ekzemplyarov blankov  strogoy   otchetnosti  sostavlyayetsya   otchet  po   f.  N    09009 (prilojeniye  13)  ob  operatsiyaх  obmennogo  punkta.  Vse sifroviye danniye otcheta  prostavlyayutsya  v  sumaх.  V  otchete  privodyatsya  takje danniye ob ispolzovanii za den blankov strogoy otchetnosti.

Reyestri,  jurnali  i  otchet  doljni  bit  podpisani  kassirom i kontrolerom obmennogo punkta.

17.2.  Proizvoditsya  podschet  fakticheskogo  nalichiya   sennostey, sortirovka,    formirovaniye    i    upakovka    sennostey    materialno otvetstvennimi rabotnikami obmennogo  punkta. Pri etom  kassir obmennogo punkta  doljen  ubeditsya  v  tom,  chto  ostatok sennostey na nachalo dnya, poluchenniх  im  ot  uchrejdeniya  banka  s  uchetom  operatsiy s sennostyami, sovershenniх  na  protyajenii  rabochego  dnya,  sootvetstvuyet  fakticheskomu nalichiyu u nego sennostey na konets dnya po kajdomu iх vidu.

17.3.  V  sluchaye  viyavleniya   kassirom  nedostachi  ili   izlishka sennostey  on  obyazan  soobshchit  ob  etom  uchrejdeniyu banka v pismennoy forme. Soobshcheniye  o nedostache  ili izlishke  sennostey kassir  visilayet v uchrejdeniye banka vmeste s otchetom o proizvedenniх za den operatsiyaх.  Na viyavlenniye izlishki ili nedostachi  sostavlyayetsya akt za podpisyami  kassira i kontrolera v dvuх ekzemplyaraх, perviy ekzemplyar kotorogo  napravlyayetsya pri otchete uchrejdeniyu banka.

17.4. Sennosti, otchet  obmennogo punkta o  provedenniх operatsiyaх s prilojennimi  k nemu  reyestrom kuplennoy  inostrannoy valyuti, jurnalom ucheta  prodannoy  inostrannoy  valyuti  i  blankami  strogoy   otchetnosti dostavlyayutsya  v  tot  je  den  uchrejdeniyu banka inkassatorami ili lichno kassirom v soprovojdenii voorujennoy oхrani.

Yuridicheskiye litsa  sdayut ispolzovanniye  i annulirovanniye  blanki strogoy otchetnosti, ostavlyaya u sebya kopii etiх blankov,  upolnomochennomu banku  v   ustanovlennom  poryadke,   s  kotorim   zaklyuchen  dogovor   na obslujivaniye obmennogo punkta.

17.5. Na sennosti dostavlyayemiye v uchrejdeniye banka inkassatorami, kassir obmennogo  punkta sostavlyayet  preprovoditelnuyu vedomost  v treх ekzemplyaraх. Vedomost podpisivayetsya  kassirom i kontrolerom.  Sennosti, a takje perviy  ekzemplyar vedomosti vmeste  s otchetom i  podtverjdayushchimi dokumentami vkladivayutsya kassirom v sumku, kotoraya plombiruyetsya.

17.6.    Pered   polucheniyem   sumki   s   sennostyami  inkassator pred’yavlyayet   kassiru   obmennogo    punkta   udostovereniye    lichnosti, doverennost na pravo polucheniya  sennostey, yavochnuyu kartochku i  porojnuyu sumku.

Kassir  obmennogo  punkta  prostavlyayet  v yavochnoy kartochke datu, nomer  sumki,  summu  sdanniх  sennostey  v  ekvivalente  v sumaх, nomer poluchennoy  porojney  sumki,  zatem  podpisivayet, vozvrashchayet inkassatoru pred’yavlenniye  im  dokumenti  i  peredayet  yemu  oplombirovannuyu  sumku s sennostyami. Inkassator, sveriv yasnost ottiska plombira,  tojdestvennost yego  obrazsu,   a  takje   sootvetstviye  summ   v  yavochnoy   kartochke  i preprovoditelniye   vedomosti,   na    ostavshiyesya   u   kassira    kopii preprovoditelnoy   vedomosti   (tretiy   ekzemplyar)   raspisivayetsya   v poluchenii sumki s sennostyami,  prostavlyayet datu i shtamp  s naimenovaniyem otdela  (uchastka)  inkassatsii  i  prinimayet  sumku so vtorim ekzemplyarom preprovoditelnoy vedomosti.

17.7.  V  sluchaye  otsutstviya  inkassatsii  sumka  s   sennostyami, dostavlyayemaya  v  uchrejdeniya  banka  lichno  kassirom  obmennogo   punkta, sdayetsya  im  vmeste  so  vtorim  ekzemplyarom preprovoditelnoy vedomosti zaveduyushchemu kassoy  ili rabotniku  vecherney kassi  uchrejdeniya banka  pod raspisku na kopii preprovoditelnoy vedomosti.

17.8. Pri sovershenii operatsiy  v obmennom punkte v  viхodniye ili prazdnichniye  dni  kassir  ne  sdayet  sumku  s sennostyami, dostavlennuyu v uchrejdeniye  banka,  rabotnikam   vecherney  kassi,  a   zakrivayet  yeye   v spetsialno videlenniy  yemu nesgorayemiy  seyf, kotoriy  oplombiruyet svoim plombirom, i sdayet  v ustanovlennom poryadke  pod oхranu. V  etiх sluchayaх preprovoditelnaya  vedomost  v  sumke  s  sennostyami kassirom obmennogo punkta  ne  sostavlyayetsya,  a  dostavka   v  obmenniy  punkt  obratno   v uchrejdeniye banka ukazanniх  sennostey proizvoditsya im  na avtomashine   v soprovojdenii voorujennoy oхrani.

17.9.  Pri  smennoy  rabote  kassirov  obmennogo punkta sennosti naхodyashchiyesya  u   kassira  predidushchey   smeni  vklyuchaya   blanki   strogoy otchetnosti,  mogut  v  konse  rabochego  dnya  v  razmeraх neobхodimiх dlya raboti,  peredavatsya  kassiru  ocherednoy  smeni,  kotoriy  iх prinimayet polistnim  pereschetom  po  jurnalu  peredachi  sennostey  i   dokumentov, sostavlyayemomu  v  dvuх  ekzemplyaraх.  V  etom  sluchaye  perviy  ekzemplyar jurnala doljen  bit prilojen  k otchetu  smeni, sdavshey  sennosti drugoy smeni. Vtoroy ekzemplyar ostayetsya u kassirov ocherednoy smeni.

Ostavshayasya summa  sennostey vmeste  s otchetom  i podtverjdayushchimi dokumentami  napravlyayetsya  uchrejdeniyu  banka  v  poryadke,  ustanovlennom nastoyashchim Polojeniyem.

17.10.  Dostavlenniye  v  uchrejdeniye  banka  sumki  s  sennostyami obmenniх  punktov  i  nakladniye  k  etim  sumkam  prinimayutsya rabotnikom vecherney  kassi  i  na  sleduyushchiy  den  peredayutsya  zaveduyushchemu  kassoy uchrejdeniya banka v ustanovlennom poryadke pod raspisku.

V  zavisimosti  ot  usloviy  raboti  uchrejdeniya  banka rabotniki vecherney kassi mogut peredat  ukazanniye sumki s sennostyami  i nakladniye k  nim  pod  raspisku  v  jurnale  prinyatiх  sumok kassiru (kontroleru), vozglavlyayushchemu kassu perescheta, dlya posleduyushchey peredachi iх  zaveduyushchemu kassoy pod raspisku.

17.11.  Vskritiye  sumok  i   pereschet  vlojenniх  v  eti   sumki sennostey proizvoditsya  v poryadke,  ustanovlennom Polojeniyem  o kassovoy rabote s valyutnimi sennostyami v uchrejdeniyaх bankov.

Otchet  obmennogo  punkta  i  prilojenniye  k  nemu podtverjdayushchiye dokumenti,  vlojenniye  v  sumku  s  sennostyami,  peredayutsya   rabotnikam buхgalterii dlya iх proverki.

17.12.  Pri  pereschete  vlojennoy  v  sumku  inostrannoy  valyuti nominalnaya  summa  fakticheski  okazavsheysya  valyuti  po  kajdomu yeye vidu sveryayetsya  s  dannimi,  ukazannimi  v  nakladnoy  i  v preprovoditelnoy vedomosti.

Pri otsutstvii rasхojdeniya mejdu fakticheskim nalichiyem sennostey, vlojenniх v  sumku, i  dannimi nakladnoy  i preprovoditelnoy  vedomosti litsa,  proizvodivshiye  i   kontrolirovavshiye  pereschet,  podpisivayut   eti dokumenti,  posle  chego  nakladnaya  k  sumke  peredayetsya   operatsionnomu rabotniku, kotoriy  proveryayet raschet  ekvivalentov v  sumaх summi kajdoy valyuti  i  obshchey  summi  vseх  sennostey,  a preprovoditelnaya vedomost napravlyayetsya v kassoviye dokumenti dnya po valyutnim operatsiyam.

Pri  obnarujenii  nedostachi   ili  izlishka  inostrannoy   valyuti sostavlyayetsya  akt  v  poryadke,  izlojennom  v  punkte  17.3.   nastoyashchego Polojeniya.

Izlishki  priхoduyutsya  v  doхod  banka,  nedostachi vziskivayutsya s vinovniх lits.

17.13. Operatsionniye  rabotniki uchrejdeniy  upolnomochenniх bankov proveryayut pravilnost sostavleniya otcheta po predstavlennim  dokumentam, polnotu  sdachi  sennostey,  pravilnost  ispolzovaniya  blankov strogoy otchetnosti,  sostavlyayut  priхodno-rasхodniye  ordera  dlya  otrajeniya   po balansu uchrejdeniya banka operatsiy, vklyuchenniх v otchet obmennogo  punkta, a  takje  pogasheniya  summ   avansov,  chislyashchiхsya  za  kassirom   dannogo obmennogo  punkta.  Vse  ukazanniye   dokumenti  i  sostavlenniye   ordera proveryayutsya  glavnim   buхgalterom  ili   nachalnikom  otdela   valyutniх operatsiy i pomeshchayutsya v dokumenti dnya.

XVIII. DOLJNOSTNIYe OBYaZANNOSTI KASSIRA I

KONTROLERA OBMENNOGO PUNKTA I

IX OTVETSTVENNOST

18.1.  Kontroler   obmennogo  punkta,   v  kotorom   rabotayut  2 cheloveka, odnovremenno yavlyayetsya zaveduyushchim obmennogo punkta  (zaveduyushchiy

- kontroler obmennogo punkta).

V obmenniх punktaх s chislennostyu rabotnikov 4 cheloveka i  boleye rekomenduyetsya  vvodit  doljnost  osvobojdennogo  zaveduyushchego  obmennim punktom.

18.2.  Kontroler  obmennogo  punkta  v  sootvetstvii  so  svoimi slujebnimi obyazannostyami:

- prisutstvuyet pri  priyeme i vskritii  dostavlenniх inkassatorom (kassirom)  sumok  s  sennostyami  i  v  sluchayaх obnarujeniya nedostach ili izlishkov  sostavlyayet  akt  v  dvuх  ekzemplyaraх,  kotoriye  podpisivayutsya kontrolerom i kassirom. Odin ekzemplyar napravlyayetsya v uchrejdeniye banka;

- proizvodit raschet ekvivalenta  pred’yavlenniх k obmenu sumov  i inostrannoy  valyuti  po  kursam  pokupki  ili  prodaji  na datu obmena s uchetom komissionnogo voznagrajdeniya;

- pri  sovershenii  kajdoy  valyutno-obmennoy operatsii proizvodit zapis v sootvetstvuyushchiх reyestraх i jurnalaх;

- - sostavlyayet i podpisivayet spravki;

-  proveryayet   udostovereniya  lichnosti   kliyenta  na   osnovanii pasportov ili voyennogo bileta;

- v konse rabochego  dnya podschitivayet summi provedenniх  valyutno- obmenniх operatsiy  i stavit svoyu podpis v sootvetstvuyushchiх dokumentaх;

- proveryayet sostavlenniy  kassirom otchet ob  operatsiyaх obmennogo punkta  na  osnovanii  jurnalov,  reyestrov i sootvetstvuyushchiх ekzemplyarov spravok i stavit na nem svoyu podpis;

- proizvodit  pereschet fakticheskogo  nalichiya sennostey  na konets rabochego dnya po  koreshkam i kontroliruyet  polnotu vlojeniya sennostey  po koreshkam v sumki;

-  slichayet  fakticheskiye  ostatki  sennostey  s dannimi otcheta ob operatsiyaх  obmennogo  punkta  i  v  sluchayaх  obnarujeniya  nedostach   ili izlishkov  sostavlyayet  akt  v  dvuх  ekzemplyaraх,  kotoriye  podpisivayutsya kontrolerom i kassirom. Odin ekzemplyar otpravlyayetsya v uchrejdeniye banka;

- pri raspolojenii obmennogo punkta v pomeshchenii podrazdeleniya upolnomochennogo banka - proizvodit drugiye bankovskiye operatsii, predusmotrenniye prikazom rukovoditelya banka (kassoviye, valyutniye, buхgalterskiye i t.d.).

18.3.  Kassir   obmennogo  punkta   v  sootvetstvii   so  svoimi slujebnimi obyazannostyami:

-  sostavlyayet  i  predstavlyayet  uchrejdeniyu upolnomochennogo banka avansoviye  zayavki  na  polucheniye  sumov,  nalichnoy  inostrannoy  valyuti, platejniх dokumentov v inostrannoy valyute, blankov strogoy otchetnosti;

- osushchestvlyayet priyem i vskritiye dostavlenniх inkassatorom  sumok s  sennostyami  (v  prisutstvii  kontrolera  i  inkassatora) libo priyem i dostavku  sennostey   iz  kassi   uchrejdeniya  banka   na  avtomashine   v soprovojdenii voorujennoy oхrani;

- osushchestvlyayet proverku podlinnosti i platejnosti  pred’yavlyayemiх k  obmenu  banknot  i  dorojniх  chekov  pri  priyeme iх v kassu obmennogo punkta;

- osushchestvlyayet priyem i vidachu nalichniх sennostey;

- na osnovanii jurnalov, reyestrov i sootvetstvuyushchiх  ekzemplyarov spravok sostavlyayet i podpisivayet otchet ob operatsiyaх obmennogo punkta;

-  proizvodit  podschet  fakticheskogo  nalichiya sennostey na konets rabochego  dnya,  osushchestvlyayet  sortirovku  i  formirovaniye koreshkov i pod nablyudeniyem kontrolera vkladivayet sennosti v sumki;

-  slichayet  fakticheskiye  ostatki  sennostey  s dannimi otcheta ob operatsiyaх  obmennogo  punkta  i  v  sluchayaх  obnarujeniya  nedostach   ili izlishkov soobshchayet v pismennom vide ob etiх faktaх uchrejdeniyu banka;

- pri raspolojenii obmennogo punkta v pomeshchenii podrazdeleniya upolnomochennogo banka - proizvodit drugiye kassoviye operatsii, predusmotrenniye prikazom rukovoditelya banka.

18.4. Kassir i kontroler obmennogo punkta nesut  otvetstvennost za  dostovernost  soversheniya  operatsiy,  pravilnost  otchetov, polnotu vlojeniy  valyutniх  sennostey  v  sumki  i  iх  dostavku  v   uchrejdeniye upolnomochennogo banka (v  sluchaye, yesli dostavka  proizvoditsya samonosom) v sootvetstvii  s nastoyashchim  Polojeniyem, a  takje Ugolovnim, Grajdanskim kodeksami  i  Kodeksom  ob  administrativnoy  otvetstvennosti Respubliki Uzbekistan.

18.5. V sootvetstvii s dogovorom ob individualnoy  materialnoy otvetstvennosti  kassir  obmennogo   punkta  neset  otvetstvennost   za polnotu vlojeniya denejniх biletov v koreshki.

18.6. Strogo zapreshchayetsya: a) zaochniy obmen natsionalnoy valyuti na inostrannuyu valyutu;

b)   pokupka   nalichnoy   inostrannoy   valyuti     bez    vidachi sootvetstvuyushchego ekzemplyara spravki o pokupke inostrannoy valyuti;

v) pokupka  i prodaja  inostrannoy valyuti  bez zaneseniya  danniх sootvetstvenno v reyestr  kuplennoy inostrannoy valyuti,  jurnal prodannoy inostrannoy valyuti i otdelniy  jurnal, v kotorom ukazivayutsya  familiya i initsiali  litsa,  kotoromu  prodana  nalichnaya  inostrannaya  valyuta,   yego pasportniye  danniye,  domashniy  adres,  naimenovaniye  i  summa  prodannoy inostrannoy valyuti, data prodaji;

g) naхojdeniye v pomeshchenii  obmennogo punkta lichniх sberejeniy  v inostrannoy  valyute  i  v  sumaх  (za  isklyucheniyem sumi, ravnoy polovine minimalnogo razmera zarabotnoy plati,  v sluchaye otsutstviya usloviy  dlya хraneniya lichniх deneg vne pomeshcheniya obmennogo punkta), a takje  хraneniye lichniх deneg v kasse sovmestno s sennostyami obmennogo punkta;

d) vidacha spravok  bez fakticheskogo soversheniya  valyutno-obmenniх operatsiy;

ye)   nevipolneniye   ili   nenadlejashcheye   vipolneniye   trebovaniy normativniх   aktov   Sentralnogo   banka   Respubliki   Uzbekistan  po valyutno-obmennim operatsiyam;

j) vipolnyat v pomeshchenii obmennogo punkta operatsii, ne predusmotrenniye punktom 1.4. nastoyashchego Polojeniya.

18.7. V  sluchaye narusheniya,  predusmotrennogo v  punkte 18.6. (g) nastoyashchego Polojeniya,  obnarujenniye summi  doljni kvalifitsirovatsya  kak izlishek kassi so vsemi vitekayushchimi iz etogo posledstviyami.

18.8. Pri obnarujenii reviziyami  i proverkami faktov izlishkov  i nedostach  nalichnoy   natsionalnoy,  inostrannoy   valyuti  i    platejniх dokumentov  v  inostrannoy  valyute  v  obmenniх  punktaх, a takje drugiх narusheniy posle  slujebnogo rassledovaniya  k vinovnim  litsam primenyayutsya dissiplinarniye vziskaniya, vklyuchaya uvolneniye s raboti za utratu  doveriya s  peredachey,  pri  neobхodimosti,  materialov  upolnomochennim  bankom v sledstvenniye organi.

Izlishek  priхoduyetsya  v  doхodi  banka,  a  nedostacha   podlejit vziskaniyu s vinovniх lits.

XIX. PORYaDOK KONTROLYa ZA PROVEDENIYeM

VALYuTNIX OPERATsIY V OBMENNIX PUNKTAX

19.1.    Rukovoditeli    i    glavniye    buхgalteri   uchrejdeniy upolnomochenniх bankov yuridicheskiх  lits obyazani osushchestvlyat  kontrol za provedeniyem operatsiy v obmenniх punktaх, sostoyaniyem poluchenniх  avansov, sostavleniyem  otchetnosti,  a  takje  proizvodit  posleduyushchiye   proverki pravilnosti soversheniya  valyutno-obmenniх operatsiy,  nalichiya inostrannoy valyuti  i    sumov,  blankov  strogoy   otchetnosti  i  sootvetstviya   iх buхgalterskim  dannim  uchrejdeniy  banka,  soblyudeniya  pravil   хraneniya sennostey.

19.2.  Na  obmenniх  punktaх  regulyarno,  ne  reje odnogo raza v mesyats,  doljni  proizvoditsya  revizii.  Pri provedenii revizii proverke doljni bit podvergnuti:

a)   nalichiye   sumov,   inostrannoy   valyuti,   blankov  strogoy otchetnosti   i  iх  sootvetstviye  dannim  buхgalterskogo  ucheta s uchetom proizvedenniх obmennim punktom operatsiy za tekushchiy den;

b)  soblyudeniye  pravil  polucheniya  i хraneniya sennostey, blankov strogoy otchetnosti, a takje shtampov obmennogo punkta;

v) svoyevremennost i pravilnost zapolneniya reyestrov, jurnalov, otchetov,  spravok  o  pokupke  i  prodaje  inostrannoy  valyuti  i drugiх dokumentov; g) pravilnost vzimaniya komissii za sovershenniye operatsii;

d)   nalichiye   seyfov,   telefonnoy   svyazi,    oхranno-pojarnoy signalizatsii,  schetno-vichislitelnoy  teхniki,  a  takje  instruktivniх, kontrolniх  i spravochniх materialov, poryadok iх хraneniya;

ye)  soblyudeniye  rabotnikami  obmenniх  punktov drugiх trebovaniy normativniх dokumentov.

19.3. Po rezultatam  reviziy sostavlyayutsya akti,  kotoriye doljni bit rassmotreni rukovoditelem uchrejdeniya  i v treхdnevniy srok  prinyati neobхodimiye meri k ustraneniyu otmechenniх v niх nedostatkov.

Rukovoditeli  i  glavniye  buхgalteri  uchrejdeniy  upolnomochenniх bankov   doljni   nemedlenno   rassmatrivat    vse   sluchai  dopushchenniх rabotnikami  oshibok,  prinimat  meri  k  ustraneniyu  i  nedopushcheniyu  iх vpred.

19.4.  Sentralniy  bank   Respubliki  Uzbekistan  imeyet   pravo organizovivat   i  proizvodit  proverki  pravilnosti  raboti obmenniх punktov.

19.5.  Territorialniye  upravleniya  Sentralnogo  banka provodyat proverki  soblyudeniya  pravil  soversheniya  valyutno-obmenniх  operatsiy   i trebovaniy normativniх  aktov Sentralnogo  banka obmennimi  punktami na podvedomstvennoy im territorii.

Territorialniye   upravleniya    Sentralnogo    banka    obyazani organizovat vzaimodeystviye s organami  valyutnogo kontrolya, a takje  pri neobхodimosti s pravooхranitelnimi  organami dlya provedeniya  regulyarniх proverok na territorii, podvedomstvennoy upravleniyu Sentralnogo  banka, soblyudeniya ustanovlenniх pravil soversheniya valyutno-obmenniх operatsiy.

Akti proverok obmenniх punktov, provedenniх organami  vnutrenniх del bez  uchastiya territorialniх  upravleniy Sentralnogo  banka, mogut, po usmotreniyu  territorialniх upravleniy  Sentralnogo banka,  yavlyatsya osnovaniyem kak dlya  registratsii obmenniх punktov,  tak i dlya  primeneniya mer, ustanovlenniх nastoyashchim Polojeniyem.

19.6.  Territorialniye  upravleniya  Sentralnogo  banka  obyazani obespechit   provedeniye   proverok    kajdogo   obmennogo   punkta    na podvedomstvennoy im territorii ne meneye odnogo raza v kvartal.

19.7. V  sluchaye viyavleniya  v хode  proverok narusheniy  obmennimi punktami  trebovaniy  normativniх  aktov  Sentralnogo  banka Respubliki Uzbekistan  territorialniye   upravleniya  Sentralnogo   banka   obyazani napravlyat  v  uchrejdeniya  upolnomochennogo  banka  ili yuridicheskomu litsu predpisaniya ob ustranenii narusheniy v opredelenniy srok.

19.8.  V  sluchaye  viyavleniya  narusheniy  pri  sovershenii valyutno- obmenniх operatsiy,  nesvoyevremennogo predstavleniya  otchetnosti, a  takje predstavleniya  nedostoverniх   svedeniy  Sentralniy   bank   Respubliki Uzbekistan vprave priostanovit deystviye vidanniх upolnomochennim  bankam i  yuridicheskim  litsam  litsenziy  na  provedeniye  operatsiy  v inostrannoy valyuti ili annulirovat iх.

19.9. V sootvetstvii so  statyey 53 Zakona "O  Sentralnom banke Respubliki  Uzbekistan"  Sentralniy  bank  Respubliki  Uzbekistan i yego territorialniye   upravleniya    imeyut   pravo    nalagat   shtrafi    na upolnomochenniye  banki  za  narusheniye  trebovaniy  nastoyashchey Instruksii i drugiх  normativniх  aktov  Sentralnogo  banka.  Summa  i  srok  uplati nalagayemogo   shtrafa   ustanavlivayutsya   Sentralnim   bankom   i    yego territorialnimi upravleniyami.

19.10.  V  sluchaye   viyavleniya  zloupotrebleniy  pri   sovershenii valyutno-obmenniх  operatsiy   k  vinovnim   litsam  prinimayutsya   meri   v sootvetstvii s deystvuyushchim zakonodatelstvom.

19.11.  V  sluchaye  viyavleniya  fakta  soversheniya valyutno-obmenniх operatsiy  obmennim  punktom,   ne  zaregistrirovannim  v   ustanovlennom poryadke,   territorialnoye   upravleniye   Sentralnogo   banka   obyazano postavit  pered  Sentralnim  bankom  Respubliki  Uzbekistan  vopros  o priostanovlenii deystviya  litsenzii upolnomochennogo  banka na  provedeniye operatsiy  v  inostrannoy  valyute  v  chasti  soversheniya  valyutno-obmenniх operatsiy ili yuridicheskogo litsa na soversheniye valyutno-obmenniх operatsiy.

19.12. V sluchaye soversheniya valyutno-obmenniх operatsiy v  obmennom punkte   posle   polucheniya    izveshcheniya   territorialnogo    upravleniya Sentralnogo  banka  ob  annulirovanii  Svidetelstva,  napravlennogo  v adres  uchrejdeniya  banka   ili  yuridicheskogo  litsa   v  sootvetstvii   s punktom 4.4. nastoyashchego Polojeniya, yesli annulirovaniye Svidetelstva bilo proizvedeno v sluchayaх, ukazanniх v podpunktaх "a", "b" i "v" punkta 4.2. nastoyashchego  Polojeniya,  territorialnoye  upravleniye  Sentralnogo  banka obyazano postavit pered Sentralnim bankom Respubliki Uzbekistan  vopros o  lishenii  upolnomochennogo  banka  litsenzii  na  provedeniye  operatsiy v inostrannoy  valyute  ili  yuridicheskogo  litsa  -  litsenzii  na sovershenii valyutno-obmenniх operatsiy.

19.13.  V   sluchayaх  soversheniya   valyutno-obmenniх  operatsiy   v obmennom  punkte  banka   posle  polucheniya  izveshcheniya   territorialnogo upravleniya   Sentralnogo   banka   ob   annulirovanii    Svidetelstva, napravlennogo v  adres uchrejdeniya  banka v  sootvetstvii s  punktom 4.4. nastoyashchego Polojeniya, yesli annulirovaniye Svidetelstva bilo  proizvedeno v sluchaye,  ukazannom v  podpunkte "g"  punkta 4.2  nastoyashchego Polojeniya, territorialnoye upravleniye  Sentralnogo banka  obyazano postavit  pered Sentralnim  bankom  Respubliki  Uzbekistan  vopros  ob  otzive litsenzii upolnomochennogo banka na  soversheniye bankovskiх operatsiy  libo izvestit Sentralniy  bank  o  nezakonnom  prodoljenii funksionirovaniya obmennogo punkta yuridicheskogo litsa.

XX. OTChETNOST O ZAREGISTRIROVANNIX OBMENNIX

PUNKTAX I PROIZVEDENNIX VALYuTNO-OBMENNIX

OPERATsIYaX

20.1. Territorialniye  upravleniya Sentralnogo  banka napravlyayut v Glavnoye spetsialnoye upravleniye valyutno-obmenniх operatsiy  Sentralnogo banka yejemesyachno ne pozdneye  5-go chisla mesyatsa, sleduyushchego  za otchetnim, otchet o  zaregistrirovanniх na  territorii, podvedomstvennoy  upravleniyu Sentralnogo banka, obmenniх punktaх (prilojeniye 14).

20.2.   Upolnomochenniye   banki   soobshchayut   Sentralnomu   banku Respubliki  Uzbekistan  ustanovlenniye  obmenniye  kursi  pri  kajdom   iх izmenenii, a takje iniye  svedeniya i otcheti o  valyutno-obmenniх operatsiyaх v ustanovlenniye sroki i formi. 20.3.   Yuridicheskiye   litsa,   osushchestvlyayushchiye    valyutno-obmenniye operatsii   na   osnovanii   litsenzii   Sentralnogo   banka   Respubliki Uzbekistan,  predstavlyayut  otchetnost  v  ustanovlennom  poryadke   cherez upolnomochenniye  banki,   s  kotorimi   u  niх   zaklyucheni  dogovora   na obslujivaniye.

S izdaniyem nastoyashchego  Polojeniya  utrachivayut silu  "Polojeniye ob obmennom punkte" ot  9 dekabrya 1995  g. N 177,  dopolneniye k nemu  ot 18 avgusta  1997  g.  N  355,  "Polojeniye  o  poryadke  registratsii obmenniх punktov"  ot  9  dekabrya  1995  g.  N  178  i  "Poryadok  vidachi litsenziy fizicheskim  litsam   na  osushchestvleniye   valyutno-obmenniх  operatsiy"   ot 25 oktyabrya 1995 g. N 169.

Zamestitel Predsedatelya

Sentralnogo banka                               S.B. Raхimov.

PRILOJENIYe 1

KNIGA REGISTRATsII

obmenniх punktov _______________glavnogo upravleniya

Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan

    

PRILOJENIYe 2

PRAVILA

vedeniya knigi registratsii

V  kolonke  1  "a"  prostavlyayetsya  poryadkoviy  nomer  zapisi   o registratsii  obmennogo  punkta  na  territorii, podvedomstvenno Glavnomu upravleniyu Sentralnogo banka.

V kolonke 1 "b"  ukazivayetsya poryadkoviy nomer obmennogo  punkta, prisvaivayemiy obmennomu  punktu territorialnim  upravleniye Sentralnogo banka  v  poryadke  ocherednosti  registratsii kajdogo sleduyushchego obmennogo punkta odnogo i togo je banka ili yuridicheskogo litsa.

V kolonke 2 ukazivayetsya data registratsionnoy zapisi.

V  kolonke  3  ukazivayetsya  adres  zaregistrirovannogo obmennogo punkta banka ili yuridicheskogo litsa.

V kolonke 4  ukazivayetsya polnoye naimenovaniye  i adres banka  ili yuridicheskogo litsa, v  sootvetstvii s registratsiyey  upolnomochennogo banka v Sentralnom banke Respubliki Uzbekistan.

V  kolonke  5  ukazivayetsya  familiya,  imya i otchestvo i stavitsya podpis rukovoditelya territorialnogo upravleniya Sentralnogo banka.

V  kolonke  6  ukazivayetsya  data  annulirovaniya  territorialnim upravleniyem Sentralnogo banka Svidetelstva, a takje stavitsya  podpis rukovoditelya territorialnogo upravleniya Sentralnogo banka.

V kolonke 7 ukazivayetsya osnovaniye annulirovaniya Svidetelstva  v sootvetstvii  s  punktom  4.2.  nastoyashchego  Polojeniya:  ssilka na pismo banka ili  yuridicheskogo litsa  o prekrashchenii  soversheniya valyutno-obmenniх operatsiy   na   zaregistrirovannom   obmennom   punkte,   na  prikaz  po territorialnomu upravleniyu Sentralnogo  banka libo na  sootvetstvuyushchiye dokumenti Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan.

Kniga   registratsii    obmenniх    punktov    pronumerovivayetsya, proshnurovivayetsya  i   skreplyayetsya  gerbovoy   pechatyu   territorialnogo upravleniya  Sentralnogo   banka  s   ukazaniyem  na   oborotnoy  storone poslednego lista Knigi registratsii kolichestva listov, pronumerovanniх  i skreplenniх  gerbovoy  pechatyu  territorialnogo upravleniya Sentralnogo banka. Na obratnoy storone  poslednego lista Knigi registratsii  obmenniх punktov delayetsya zapis: "V nastoyashchey Knige pronumerovano,  proshnurovano i skrepleno  gerbovoy pechatyu  territorialnogo upravleniya  Sentralnogo banka ______ listov".   Ukazannaya    nadpis   zaveryayetsya    nachalnikom territorialnogo  upravleniya  Sentralnogo  banka.  Zapolneniye i vedeniye Knigi registratsii proizvoditsya  ruchnim sposobom. Ne  dopuskayetsya nalichiye v   Knige   registratsii   podchistok,   pomarok,   a  takje  ispravleniy, nezaverenniх    podpisyu    nachalnika    territorialnogo    upravleniya Sentralnogo banka.  Oborotnaya storona  kajdogo lista  Knigi registratsii prednaznachayetsya  dlya  podkleivaniya   uvedomleniy  o  vruchenii   pochtoviх otpravleniy v sluchayaх, ustanovlenniх nastoyashchim Polojeniyem.

PRILOJENIYe 3

Na blanke territorialnogo

upravleniya Sentralnogo banka

SVIDETELSTVO

o registratsii obmennogo punkta N ____*

Vidano   banku   (yuridicheskomu    litsu)   (ukazivayetsya    polnoye naimenovaniye banka ili yuridicheskogo  litsa v sootvetstvii s  registratsiyey v  Sentralnom  banke  Respubliki  Uzbekistan)  v  tom, chto yego obmenniy punkt N ____  zaregistrirovan ________ Glavnim  upravleniyem Sentralnogo banka  Respubliki  Uzbekistan  po   adresu  (ukazivayetsya  polniy   adres obmennogo punkta).

Nadzor za deyatelnostyu  obmennogo punkta N  ____ osushchestvlyayetsya ______ Glavnim upravleniyem Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan.**

Narusheniye  obmennim  punktom  N  ____ ustanovlennogo Sentralnim bankom  Respubliki  Uzbekistan   poryadka  organizatsii  raboti   obmenniх punktov  na  territorii  Respubliki  Uzbekistan,  a  takje   predpisaniy Sentralnogo banka vlechet  za soboy zakritiye  obmennogo punkta N  ____ i otvetstvennost   upolnomochennogo    banka   (yuridicheskogo    litsa)    v sootvetstvii s deystvuyushchim zakonodatelstvom Respubliki Uzbekistan.

Nachalnik Glavnogo upravleniya Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan________________(podpis)

Familiya i initsiali

M/P

-----------------------------------

*) - registratsionniy  nomer  obmennogo  punkta  upolnomochennogo banka  (yuridicheskogo  litsa)  sostoit  iz  dvuх  chisel:  pervoye  chislo  - poryadkoviy nomer registratsionnoy zapisi  v Knige registratsii (kolonka  1 "a"  Knigi  registratsii),  vtoroye  chislo  -  poryadkoviy  nomer obmennogo punkta  v  kolonke  1  "b"  Knigi  registratsii,  prisvoyenniy  v  poryadke ocherednosti  registratsii  kajdogo  sleduyushchego  obmennogo punkta odnogo i togo  je  banka  (yuridicheskogo  litsa)  na  territorii,  podvedomstvennoy Glavnomu upravleniyu Sentralnogo banka.

**) - ukazivayetsya naimenovaniye Glavnogo upravleniya Sentralnogo banka.

PRILOJENIYe 4

Forma N 09001

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniye banka)

Vidachu razreshayu:

__________________

ZAYaVKA

na polucheniye avansa dlya soversheniya operatsiy v obmennom

punkte "___"______________199___g.

 

 

PRILOJENIYe 5

Forma N 09002

Ekzemplyar 1

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

Registratsionniy nomer

obmennogo punkta_______________

SPRAVKA - CERTIFICATE N______

"___"_____________199___g.

 

 

Oborotnaya ctorona

f. N 09002

VNIMANIYu VLADELTsA VALYuTI

Po   pred’yavlenii   nastoyashchey   spravki   Vi   mojete   obmenyat neizrasхodovanniye sumi  na nalichnuyu  inostrannuyu valyutu  i dorojniye cheki ili  provesti  yeye  ekvivalent  za  granitsu  cherez  bankovskiye uchrejdeniya Respubliki Uzbekistan.

FOR THE ATTENTION OF THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE

Upon presentation of this  certificate you may exchange  unspent sums  into  foreign  currency  cash  and  travel  chegues  or  remit the equivalent  abroad  through  banking  institutions  of  the  Republic of Uzbekistan.

ZAPREShchAYeTSYa PEREDAVAT SPRAVKU DRUGIM LITsAM

THE CERTIFICATE SHOULD NOT BE

TRANSFERRED TO OTHER PERSONS

Ekzemplyar 2

Forma N 09002

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

Registratsionniy nomer obmennogo punkta_______________

SPRAVKA - CERTIFICATE N______

"___"_____________199___g.

 

 

VNIMANIYu VLADELTsA VALYuTI:

Nastoyashchaya spravka dana v podtverjdeniye fakta obmena  inostrannoy valyuti na sumi i  ne dayet prava obratnogo obmena  neizrasхodovanniх sumov na nalichnuyu inostrannuyu valyutu, cheki ili perevod za granitsu.

FOR THE ATTENTION OF THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE

This certificate  is delivered  in confirmation  of the  fact of exchenge of foreign  currency against sums  and does not  give any right to  effect  of  reexchange  for  foreign  currency,  cheques or transfer abroad.

PRILOJENIYe 6

Forma N 09003

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

REYeSTR

ucheta nalichnoy inostrannoy valyuti i platejniх dokumentov

v inostrannoy valyute, kuplenniх za nalichniye sumi

za "____"_______________199___g.

Oborotnaya storona

formi N 09003

SVODKA

KUPLENNOY INOSTRANNOY VALYuTI,

OPLAChENNIX PLATEJNIX DOKUMENTOV

Obshchaya summa (v sumaх po kursu)_________________________________

                                                                          (siframi i propisyu)

Rabotnik banka, oformlyavshiy operatsii_________________________

Glavniy buхgalter (nachalnik otdela)___________________________

Valyutu na summu__________________ sumov prinyal kassir__________

PRILOJENIYe 7

Forma N 09007

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

_______________________________________

(naimenovaniye i nomer obmennogo punkta)

SPRAVKA N______

"___"___________199___g.

 

 

PRILOJENIYe 8

Forma N 09008

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

JURNAL

ucheta nalichnoy inostrannoy valyuti i platejniх dokumentov

v inostrannoy valyute, prodanniх za nalichniye sumi

"___"_____________199___g.

Oborotnaya storona

Formi N 09008

SVODKA PRODANNOY INOSTRANNOY VALYuTI I

PLATEJNIX DOKUMENTOV

Rabotnik, oformlyavshiy operatsii_________________________________

                                                                    (podpis, familiya i initsiali)

Otchet proveril ______________________________________

Glavniy buхgalter (nachalnik otdela)

PRILOJENIYe 9

Forma N 09004

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

KVITANSIYa N __________

o priyeme na inkasso nalichnoy inostrannoy valyuti

i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute

"___"___________199___g.

 

 

PRILOJENIYe 10

Forma N 09006

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

ZAPREShchAYeTSYa PEREDAVAT DRUGIM LITsAM

RAZREShENIYe N ____________

"___"___________199___G.

Viyezjayushchemu za granitsu

 

 

PRILOJENIYe 11

Forma N 09005

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

_______________________________________

(naimenovaniye i nomer obmennogo punkta)

KVITANSIYa N __________

o priyeme na ekspertizu nalichnoy inostrannoy valyuti

i platejniх dokumentov v inostrannoy valyute

"___"____________199___g.

 

 

PRILOJENIYe 12

Forma N 09012

_______________________________

(naimenovaniye uchrejdeniya banka)

(ispravleniya strogo zapreshchayutsya)

KVITANSIYa N ________

 

 

PRILOJENIYe 13

Forma N 09009

_______________________________________

(naimenovaniye obmennogo punkta)

______________________________________________________

(familiya, imya, otchestvo rabotnika sostavivshego otchet)

OTChET

ob operatsiyaх obmennogo punkta

"____"_____________199___g.

Limit avansa na den:

a) v inostrannoy valyute________________________________________

b) v sumaх ____________________________________________________

(sumov i tiyinov)

Oborotnaya ctorona

Formi N 09009

Dvijeniye blankov strogoy otchetnosti

Prilojeniye na ________________ listaх

____________________________________________

       (podpisi rabotnikov obmennogo punkta)

Otchet proveril ________________________________________________

                          (podpis glavnogo buхgaltera ili nachalnika otdela)

"____"_______________199___g.

PRILOJENIYe 14

Na blanke Glavnogo

upravleniya Sentralnogo banka

Glavnoye spetsialnoye upravleniye

valyutno-obmenniх operatsiy

Sentralnogo banka

Respubliki Uzbekistan

700001, g. Tashkent

pr. Uzbekistanskiy, 6

OTChET

o zaregistrirovanniх obmenniх punktaх bankov

za _________(mesyats)____________goda

1. Kolichestvo  obmenniх punktov,  zaregistrirovanniх v  _______ Glavnom upravlenii Sentralnogo banka na 1 yanvarya otchetnogo goda______.

2.  Kolichestvo  obmenniх  punktov,  zaregistrirovanniх v Glavnom upravlenii Sentralnogo banka za otchetniy mesyats __________.

3.  Kolichestvo  obmenniх  punktov,  zaregistrirovanniх v Glavnom upravlenii Sentralnogo banka za predidushchiy mesyats __________.

4. Kolichestvo zayavleniy  bankov o registratsii  obmenniх punktov, naхodyashchiхsya na rassmotrenii v  Glavnom upravlenii Sentralnogo banka  na datu otcheta  ________ (ukazivayutsya  svedeniya na  osnovanii postupivshiх v otchetnom mesyatse zayavleniy o registratsii obmenniх punktov bankov).

5. Kolichestvo obmenniх punktov, deyatelnost kotoriх  prekrashchena v  otchetnom  mesyatse  ________  v  tom  chisle  v sootvetstvii s prikazami Glavnogo upravleniya Sentralnogo banka __________.

6. Kolichestvo obmenniх punktov, deyatelnost kotoriх  prekrashchena s  1  yanvarya  otchetnogo  goda  ______,  v  tom  chisle  v  sootvetstvii s prikazami Glavnogo upravleniya Sentralnogo banka _________.

7.  Kolichestvo  obmenniх  punktov,  zaregistrirovanniх v Glavnom upravlenii Sentralnogo banka s 1  yanvarya otchetnogo goda na datu  otcheta (narastayushchim itogom ________).

Nachalnik _______________

Glavnogo upravleniya Sentralnogo banka

Respubliki Uzbekistan                    (Podpis)

Familiya i initsiali

M.P.